会计主管工作职责_会计主管工作内容（精选33篇）
1、根据公司月度预算，负责日常费用的会计复核，确保数据准确性;
2、负责凭证的编制、登账，做到帐证相符、帐表相符;
3、负责固定资产折旧、工资、五险一金、各项税费的计提;
4、负责编制月度科目余额表、会计报表、预决算报表，编制预算执行报告;
5、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，并负责公司税费台帐的登记和管理;
6、负责发票、收据的购买、保管、领用和缴销;
7、参与公司固定资产、存货的验收、清查和盘点工作;
8、负责对各类会计凭证、报表、合同等会计资料的整理、装订、归档;
9、完成部门领导交办的其他工作。
1、指导公司建立、健全各项财务制度和财务岗位职责，优化财务工作流程。
2、编制公司预算、财务收支和资金筹措计划、考核资金使用效果，规避资金和债务风险。
3、结合会计准则及相关的财税等法规政策，指导下属完成日常财务核算，开展财务专业培训工作。
4、负责成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，对财务状况和经营成果进行分析。
5、监控、预测现金流量，对资金运用、现金运用、现金流量、财务成本等进行专题分析。
6、制定税务筹划方案，指导落实税务缴纳情况，依据国家税法、会计准则及相关法律法规，规范企业税筹建设及规避税务风险。
1、掌握国家财税法律、法规、规章和方针政策，熟悉行业的会计制度和税收政策;
2、协助财务负责人编制年度财务收支计划;
3、配合经营管理部进行项目成本计划的编制，对项目成本进行分析和监督;
4、负责编制财务会计报告、纳税申报表等资料，按时向主管税务机关申报解缴税金;
5、负责分管范围内税收筹划方案的拟订，收集与研究各种税收政策，做到依法纳税、合理避税;
6、及时准确报送各类管理报表，完成各类辅助业务台帐的建立、核对工作;
7、负责对分管范围各项往来账务的执行情况及余额进行清理、核对和催收，并按期报送往来明细表;
8、根据《档案管理制度》的规定，做好会计资料的整理、装订、归档及管理;
9、完成领导交办的其他工作。
所在部门：财务部
直接上级：财务部长
本职：负责公司的成本核算和管理工作，负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价，利润及投资收益管理，固定资产购置、核算和盘点，负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理，编制月度资金支出计划，监督、控制计划执行，开支、经费管理，负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作
主要职责与工作任务:
1、负责公司的目标成本管理：参与成本定额计划的制定，并负责具体实施；按照成本核算程序，及时进行帐务处理，按时编制成本计算和核算报表；按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导；每季度对经济情况、成本状况进行一次分析，提出增收节支措施。
2、负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价：按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告；催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等；对竣工项目的经营成果作出分析、评价，制作分析报告。
3、利润及投资收益管理：拟定公司利润分配方案；审核子公司的利润分配方案，并向上级提出建议；收缴对子公司的投资受益。
4、固定资产购置、核算和盘点：根据公司规定办理固定资产购置的借款、报销业务，编制会计凭证，定期进行预付款项的清理；定期与企业管理部一起盘点清理固定资产，保证固定资产帐实相符；定期检查事业部、子公司固定资产的管理工作。
5、负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理：协助财务部长制定应收帐款管理政策；登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户；定期对应收款进行帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析，向上级递交分析报告，提出呆坏帐的清收办法；对长期不清的往来款项，查明其原因，提出处理意见；参与公司有关清产核资工作；监督检查子公司应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理工作。
6、编制月度资金支出计划，监督、控制计划执行：月初审核各部门报来的资金支出计划，编制公司月度资金支出计划，报上级批准；协助组织月度资金平衡会；收集、整理资金计划执行信息，编制计划执行情况表、相关统计报表和分析材料；汇总掌握子公司资金支出计划情况。
7、开支、经费管理：审核原始凭证，按审批程序报销；编制相关记帐凭证；核算计入各项成本费用的人员经费；按资金计划控制费用开支，及时汇总费用支出信息。
8、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作：参与进行税务筹划,实施公司税务计划，合理应用税收优惠政策；根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款，编制各类纳税申报表，提交税务部门，及时办理缴纳税款的手续，按时纳税；负责建立税务登记台账；根据免税申报的要求，按期编制免税申报表，办理申报手续；及时对各应纳税项目进行会计核算，编制会计凭证；负责日常税收业务帐务处理的稽核，及时纠正误差，积极配合有关部门的.税务检查。
9、完成财务部部长交办的其它各项工作。
权力和责任：
权力：
对下属单位目标成本方案的建议权
公司资金支出计划的拟定权
公司利润分配方案的拟定权
税收政策应用的建议权
对有关的会计凭证有审核权
责任：
对所记帐目、编制报表的准确性、及时性负责
考核指标：
月度、年度工作计划完成情况
资金计划的执行情况、投资收益的收缴情况、成本费用控制情况
考勤、服从安排、遵守制度
1、能独立完成公司成本核算，提出成本控制指标建议;
2、审核并编制报表，完成企业税务年度汇算清缴;
3、负责公司财产及物质采购的监督，定期组织资产盘点;
4、制定和管理税收政策方案及程序，制定公司利润计划、财务规划、开支预算或成本标准;
5、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划;
1.负责会计凭证的编制、登记和结账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、清月结，确保会计资料、账簿的完整性及保密性。定期编制会计报表。
2.每月做好应收应付往来账项的结算工作。
3.会计资料，装订成册，定点存放，保障会计资料的完整性和保密性。
4.每月对各银行账户余额进行核对，确保账实相符。
5.按时纳税并完成税务部门下达的工作任务。
6.公司营业执照、守合同重信用进行保管登记并定期进行申报年审。
7.对采购订购合同进行比对及确认需补充的资料。
8.完成老板交待的其它财务工作。
1、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;
2、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
3、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
4、构建全公司财务管理体系,建立并完善地区财务管理制度和流程;
5、指导财务人员基础核算、资产价值管理,分点部货款回收监控;
6、组织公司资金计划与实施,全面预算管理,税务筹划工作;
7、组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作，努力降低成本、增收节支、提高效益;
8、协调和维护财政、税务、银行等外部关系的;
9、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;
1、负责餐厅的会计核算业务，按照企业会计制度规定依法设置会计账簿，正确使用会计科目，按时记账、结账、对账，做到账账相符、账表相符。
2、复核会计原始凭证，正确填制记账凭证。
3、负责资产负债表、损益表、现金流量表及其他相关财务报表的按期编制和报出。
4、按月整理装订记账凭证和电子会计账簿，做好会计资料的妥善保管和;
5、对于按规定移交档案室保管的会计资料，办理相关移交登记手续
6、参与公司财务预算，按时向有关考核部门提供数据资料。
7、负责财务软件的维护保养，保证财务软件正常运行，按规定及时备份财务资料，保证财务资料的安全完整。
8、同时负责餐厅的人事相关事务
1、负责分公司全盘帐务及税务对接;
2、负责每日分公司收银管理与核对;
3、负责每日分公司库存管理与盘点;
4、处理分公司费用和报销，打印、核对、保存账单数据;
5、按时与总部财务对接账目。
1、协助总经理组织公司的财务管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成;
2、根据国家财务会计法规规定，准确、及时地做好帐务处理工作;负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计结算及附注说明工作，并按时提交相关报表;
3、负责财务会计监督：根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;
4、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给总经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约;
5、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产厂、市场部、工程部、结算部、仓管等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作;
6、负责监督公司财务运作情况，及时核对现金，银行账务，做到账款、票据数目一致，审核原始凭证及编制记账凭证，编制财务报表，税务申报等;
7、参加材料采购合同的评审工作，负责预付、应付账款的清理;
8、做好财务部门的内务工作，负责往来账会计的日常工作;
实施日常项目核算、账务处理、往来对账、会计统计等业务会计核算工作;
编制资产负债表、利润表、现金流量表等各类财务报表及报表说明;
整理、归档和妥善保管原始凭证、记账凭证、帐册、财务报表等会计资料;
审核公司各项费用报销，按月度统计费用使用进度;
配合内外部的审计相关检查工作;
完成公司各类税费计算、申报和缴纳，并执行年度汇算清缴、各项备案落实工作;
组织编制公司各类税收统计分析报表;
协助各项税收审计工作，做好与所属税务机关、财政部门的沟通协调工作。
1、审核销售单据和出入库单据;
2、核算提成;
3、对收入和成本类账务进行处理;
4、统计销售报表;
5、及时完成领导交办的其他工作
1、 负责与项目公司各部门、税务部门及银行的工作沟通和协调;
2、 负责编制项目公司凭证、报表(日报，月报及资金完成情况表等)，管理会计账册档案;
3、 负责审核各项报销手续，审核开支情况，编制记账凭证、会计账册;
4、 负责核对相关收入成本数据，确保金蝶与ERP系统、手工报表、台账数据相符;
5、 负责准确及时完成纳税申报及自查工作;
6、 负责参与行行业、市场研究和评估;
7、 负责跟进按揭回款工作，跟进销售合同台账、按揭台账与销售资金回笼台账数据的录入;
8、 负责定期会同出纳进行现金盘点，定期会同办公室进行资产盘点;
9、 负责完成部门领导交办的其它工作。
1、对核算人员工作质量进行检查并指导，熟练全盘账操作，定期组织核算知识培训;
2、协助财务经理搭建和优化现有核算体系，并下网点各部门进行推广;
3、加强公司资金管理，梳理应收账款流程，出具欠款客户规章制度，加速资金及时回笼，规避资金风险;
4、出具各网点利润分析表，并做简要分析和提出改善建议;
5、月底对干线车辆成本和费用进行审核后，批量集中入账;
6、定期组织部门团队活动;
7、其他领导安排的临时事项。
1、熟悉税务，熟悉财务全盘账务操作；
2、负责公司及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；
3、定期汇报会计工作的各项数据，并进行分析、检查，为领导提供决策数据；
4、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求；
5、建立内部审计稽查制度，根据公司业务的'需要，设计财务处理方案；
6、定期排查公司风险，制定预警机制与处理方案，推进实施并跟踪管理以满足控制风险的要求。
1、主要负责日常公司财务核算和账务处理;
2、负责公司日常财务工作;审核各项费用、成本支出;定期总结各公司的财务状况和经营情况，提高效益;指导日常涉税业务;做好月度凭证审核、年终会计业务结算工作;
3、编制、审核各类会计报表，确保数据真实可靠;妥善保管会计凭证、账簿、报表和其他档案资料;
4、完成领导交代的其他工作。
1、实施公司及关联公司日常会计核算具体工作，进行日常凭证录入、会计报表编制（包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表报表）等；
2、编制公司年度财务预算，分析计划执行情况，预测、控制执行过程中存在的风险；
3、根据税务法规进行纳税申报、税务自查及纳税优化工作，保持与主管税务机构良好关系，组织协调内外部审计；
4、合同管理及合同付款统计，维护合同台帐；
5、熟悉掌握公司往来账款结算，审核公司各项支付，清理往来帐户，定期对应付帐款进行分析，加强应收帐款的管理每月定期于销售沟通对账，并及时督促催收应收账款。
1、负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核;
2、负责每月税务申报工作,编制各类国税和地税报表;
3、协调同银行、工商、财政、税务、统计、审计等政府部门的关系,落实财税政策,维护公司利益;
4、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和支持;
5、承办领导安排的其它财务类相关工作。
1、负责管理公司的日常财务工作;
2、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核;
3、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理;
4、配合上级经理制定和完善公司会计核算和财务管理制度;
5、负责与税务、工商、财政、统计、高新及其他政府部门的沟通协调
1.生产原始资料、报表等统计资料的管理、上报;
2.负责生产现场贵重物料管控及月度盘点和问题闭环;
3.部门固定资产及工装工具管理;
4.部门内勤事务的管理。
1、负责总部及下属公司会计核算、财务报表和统计报表等各类对外报表编制工作;
2、参与上市公司财务定期报告的编制工作;
3、用友系统日常维护工作，包括账套备份、增加供应商、客商、银行账户等，子公司遇到的实际问题解答;
4、编制财务分析报告，通过对实际数与预算数及去年同期数的比较，发现公司经营管理中存在的问题及潜在风险，为管理层决策提供有效的财务信息;
5、复核并指导下属公司税务管理工作;
6、项目融资洽谈及落实;
1、负责公司建筑项目财务会计管理工作;
2、审核财务原始单据和监督日常会计实务;
3、负责制定并完成财务制度制定、完善、落实;
4、根据财务数据出具财务分析报表，并完善财务风险控制;
5、负责财务资金规划、预算、储备工作;
6、负责公司各项目成本控制;
7、上级交代的其他事项。
1、会计核算：编制会计报表数据、收入成本结转凭证、年度预算、决算报表等。
2、系统OA审批：对OA付款审批进行审批，做好相关台账和核算工作。
3、财务预算：出具项目成本费用预算对比分析
4、内部稽核工作：不定期盘点出纳现金、发票，并出具现金盘点表、空白票据盘点表等。
5、编制会计原始凭证，确保原始单据，及时、准确、合法
6、编制会计报表数据;编制年度预算、决算报表
1.负责审核与监督月度财务核算;
2.协助编制管理会计报表，负责财务报表分析;
3.提供数据支撑，把管理层的决策数字化，并进行可行性分析，提出意见;
4.编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施;
5.通过运用财务工具方法，参与公司规划、决策、控制、评价活动，提供相关信息。
.根据企业实际情况提供税务筹划方案，并有针对性的提供财务规划和经营指导建议;
2.负责财税专业知识库的更新，包括最新税务政策法规的解读 ，并且不定期对会计人员的专业知识水平进行培训和考核;
3.熟练掌握公司产品知识及沟通技巧，为客户提供最具有针对性的相关产品及服务;
4.通过面谈、电话、微信、登门拜访等形式与客户沟通，了解和挖掘客户需求;
5.定期维护老客户，接待来访客户或上门拜访解答客户疑问;
6.完成领导交办的其他工作。
一、按照公司财务制度和核算管理有关规定，根据公司财务收支实际发生情况做好凭证、审核、制订、记帐、核算等工作，要求帐证相符、帐帐相符、帐表相符;
二、负责公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算。特别是工程款的情况;
三、加强与银行、税务工商的联系和沟通，及时把握这些相关部门的信息，进行银行按揭贷款和公积金贷款的操作。特别是与营销部的紧密联系，做好销售收款和售楼按揭工作，为客户做好服务工作;
四、做好客户收款台帐，每月编报销售收入明细报表;
五、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表;
六、对公司各个项目、产品等进行成本核算、编制项目成本表，提供有关的成本资料，做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作;
七、及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
八、对增值税进账，消账有实操经验;
九、主动进行财会信息分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议;
十、完成领导交代的其他工作。
1、独立完成公司的全盘账务处理、会计报表编制及财务分析工作
2、每月对所管账目进行及时核对，保证科目余额清晰合理
3、负责费用报销票据的审核，保证报销手续及票据的合法及准确性
4、及时对会计凭证、账册、报表等进行收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作
5、负责系统进销存单据审核及工资审核。
6、配合完成领导安排的其他临时性工作
1、核算管理：负责全面账务处理工作，独立出具会计报表及集团要求的各类统计报表;
2、税务管理：负责编制月度纳税申报表及申报缴纳;
3、预算管理：负责编制月度、年度预算，以及预算执行情况分析;
4、财务分析：出具月度财务分析报告，对年度财务指标分析预警;
5、配合审计、汇算清缴及土地增值税清算工作。
1、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。
2、负责审核原始凭证，做到原始凭证内容准确完整（户头是否正确、字迹是否清晰、数量*单价与金额是否相符、大小写金额是否一致，印鉴是否齐全清晰，辨别凭证是否真实合法）,内部自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如发现问题及时纠正。
3、按时编制记帐凭证（经济业务分类、会计科目使用及科目的方向做到准确，摘要简明扼要），做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核，对于审核有误的凭证，及时更正。
4.及时登记帐薄，总帐与各明细帐、日记账及时核对，做到准确无误。
5、按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，强化资金风险意识，合理安排资金需要量。
6、每月月末提前2天结帐，准确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴（次月10日前完成报税）。
7、负责编制月(次月5日前报完)、季、年（次月10日前报完）的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制管理费用明细表；每月编制往来账项表。
8、协助行政部门定期做好固定资产、低值易耗品、材料物资等清查盘点工作。
9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。
10、负责整理保管好各项目合同书、票据及各种财务资料。
11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥善保管并归档。
12、监督和分析企业的财务收、支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。
13、按时完成领导交办的其他工作。
1.负责审核国内货款和进口货款的支付安排，包括系统和账务处理;
2.负责店铺的库存管理，包括系统的处理;
3.负责外汇管理额度的登记和核销;
4.负责店铺的盘点;
5.协助完成审计中关于应付账款的部分工作。
1、 建立和完善整个业务的财务管理体系，建立科学、系统符合本企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制管理;
2、负责公司跨境电商(Amazon、ebay、速卖通、wish、Alibaba等平台)账务处理，出具电商运营财务报表;做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐;
3、第三方支付工具的资金流审核、结算、提现、充值等，平台退款、支付宝转账、打款等;
4、跨境电商平台物流费用的管理与核对;外贸销售人员提成的核算;
5、财务资料编制和归档管理：协助编制公司月、季、年度财务报表，整理进行各种维度的分析数据;
1、根据公司业务要求及会计准则要求，开展公司所属公司的帐务处理工作;
2、主导公司的会计核算;
3、指导各代帐公司财务报表编制和财务分析;
4、根据公司业务或银行业务需要，及时出具各公司财务报表;
4、组织实施税务筹划、纳税申报及其他涉税工作;
5、组织实施会计凭证、账册、报告等会计资料的档案管理;
6、负责实施税务等主要的对外的沟通及联络;
7、完成公司领导交办的其他工作。
1、负责审核记账凭证、期末结转凭证并进行月末结账工作;
2、负责月度、季度财务报表编制;
3、负责每月各公司的税务申报工作;
4、负责公司进销存的审核工作;
5、协调公司内部及公司外部的往来账款对接工作;
6、汇总财务部门的相关问题点，完成与各部门的对接;
7、公司领导安排的其他工作。