关于财务专员工作职责2024（精选32篇）
一：解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
二：负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。
三：分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
四：审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
五：审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。
六：定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。
七：负责定期财产清查。
八：负责对账
九：保证按时纳税，负责按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。
按照公司财务制度审核员工报销单据
根据各项业务费用开支准确进行会计账务处理
会计凭证的整理装订
支持年度固定资产盘点工作
支持年度审计工作
财务专员需要熟悉开票、报税流程，可以独立处理简单税务事项;以下是小编精心收集整理的财务专员工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
1、负责公司亚马逊电子商务平台核算对账;
2、统计分销商各渠道/电商平台结算数据，并与之核对往来账;
3、负责公司日常财务方面对接的工作处理;
4、公司财务收支，编制公司预算表及执行预算，完成相关报表及薪资报表;
5、编制并上报统计表，建立完善的统计台账;
6、做好统计资料的保密归档工作;
7、上级布置的其他工作。
1、负责公司人事管理制度的起修订及规定权限内的执行;
2、调整修订公司人事劳资管理制度、绩效管理体系、薪酬福利方案和年度调资方案;
3、组织统筹公司人力资源招聘、任用工作，招聘网站信息联系，人员简历筛选、初试工作;
4、负责员工合同签订、辞退、调配等工作;
5、负责员工到任、离职的交接工作，保证各岗位的工作衔接正常;
6、负责办理员工福利的申请、审核和发放及处理劳资纠纷;
7、负责员工的考勤的汇总审核、员工职位异动工作、手续的办理及相关事项的处理;
8、组织、统筹配合公司各部门对新员工进行入职培训、考察，新员工转正面谈、手续办理和组织各部门员工进行培训工作;
9、负责公司员工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险的新增、减少，数额核算制作相关资料填报、负责解答员工社保相关政策;
10、交办的其它临时性工作。
1、发票管理，对收到和开具的发票进行管控，包括费用报销发票的审核(真伪核验)、进项发票的认证、及校验销项发票的领购和开具;
2、凭证管理，对各项财务凭证的梳理、归纳、装订及管理;
3、资产管理，对总部或各区域固定资产的盘点、检核及管理;
4、档案管理，对财务报销、报表档案等档案的整合管理;
5、用章管理，对总部用章的审核及登记管理。’
1、负责日常发票的领用、保管;发票的开具票据的审核、编制和登帐;
2、费用核算、审核及报销管理;
3、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
4、各类工资表的计算、核对、编制
5、完成上级领导交办的其他任务。
1. 负责现金收付业务，处理报销事务。
2. 负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。
3. 负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。
4. 负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。
5. 负责准确登录现金日记账和银行存款日记账。
6. 完成领导交办的其他工作。
1、协助财务经理编制年度财务预算，分解落实各项年度财务目标;
2、依据公司财务政策及财务管理制度，制定财务管理办法及流程，并监督落实;
3、协助组织会计核算工作，保证公司会计核算及时、准确、完整;
4、协助财务经理编制资金使用计划，保证资金合理有效运行，为公司正常运营提供有利保障;
5、协助组织资产管理工作，优化资产结构;
6、协助财务经理进行成本费用预测、计划和控制，协助编制财务分析报告，为上级决策提供依据;
7、协助财务经理对公司税收进行整体筹划和管理，合理避税;
8、做好部门团队建设;
9、领导交代的其他事宜。
1.财务总账及明细账整体的管理;
2.财务软件的应用等相关工作;
3.相关的商务工作，合同跟进、催款，工资发放等;
4.上级安排的其他相关工作。
1.负责本公司成本核算、总账财报出具以及出具季度分析财报，做合并报表并出具月度、季度、年度经营分析报告。
2.独立负责子公司账务处理;
3.负责编制每月的财务报表、纳税申报，企业所得税的汇算清缴工作、工商年检等;
4.每月做好应收账款对账工作以及编制销售日报表，做好销售毛利润、成本费用等的财务分析，业务员的利润分配核算
5.财务凭证的装订、归档、保管;
6.领导安排的其他临时事务。
1、全面负责管理公司的账务会计工作;
2、处理凭证审核、记账、算账、核算、报账、财务分析等日常工作;
3、能独立处理全盘账务程序;
4、熟悉会计法规和税法，负责纳税、退税申报工作及税收核算工作;
5、熟悉增值税一般纳税人账务处理、防伪税控、电子申报等;发票开具及管理;
6、完成上级交代的其他事务等;
1、完成公司财务制度要求定期结算的相关工作，处理日常的核算事务，确保提供公司相关的经营决策所需的帐务信息。
2、负责公司各类收支业务的审核和办理。
3、定期进行财务分析和项目运营分析，提炼经营决策相关信息。
4、负责日常缴税和报税，完成税务和费用的统筹和管理，并尽可能降低公司整体税负和费用水平。
5、负责各类财务信息系统的操作和日常维护。
6、负责所属公司财务资料的整理和归档，审核财务单据,管理发票(开具增值税专用发票,购___等)。
7、负责公司退税事务，独立对出口退税所需的单据进行审核及处理,及时准确地完成退税申报;办理出口企业需要准备的各项手续。
1、负责与超市卖场的平台和公司的ERP核对送货数量、金额、产生费用的合理性;
2、负责核对结算凭证的费用是否合理，整理回单、费用单，根据对好账的凭证开具发票;
3、每月开具好发票负责将发票做进ERP系统进行核销工作;
4、每月预估各系统的收款金额及各系统的具体开票金额;
5、每月向汇报各系统的平台上的付款，及时汇报通知各系统内的异常情况;
6、以及财务主管交代的其他事项。
1、协助项目经理组织编制管理处年度预算并跟踪实施;
2、与客户管家核对每天的收费情况，做到票、资金、系统录入数据三者一致，现金当天存入公司指定收款账户，并做好记录;
3、每月25日前归集当月实收情况至城区财务管理经理处进行核对报账，并对收款存根及报账表格进行装订存档;
4、对管理处发票、收据的领取、使用、核销进行管理;
5、管理处备用金记账管理;
6、对各类收费系统的操作、培训、监督;
7、对管理处各类收支进行定期统计分析，揭示管理处收缴率、拖欠款、关键成本等情况。
1、按照国家的税法要求结合企业的实际情况进行最基本的规范，配合专业会计的核算和报税需要的会计单据;
2、填制基础会计凭证，整理装订会计凭证，扫描相关财务文件并存档;
3、处理往来账务，要求从事过工程类公司相关经验。
4、根据公司项目进度建账款台账;
5、完成其他临时性事务;
1、负责统计公司跨境电商Amazon/ebay/walmart平台账务处理，出具电商运营财务报表;做好流水汇集，正确、及时、完整地登记日记帐;
2、电商各平台成本、物流费用的管理;系统结算、提现等，平台退款、转款、推广费用支出等，核对并整理入账，每月对账;
3、根据各个平台后台数据报表，负责电商销售平台的利润成本核算;
4、海外仓货品库存成本定期更新，做好进销存管理和公司资产负债表统计;
5、审核采购、日常报销单据，做好财务流程管控工作;
6、对日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成、工作时长等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理;
7、公司出口退税申报;
8、负责编制成本费用月度、年度成本核算表，成本分析表。整理进行各种维度的分析数据;
9、对财务部门的日常管理、年度预算以及资金运作等进行总体控制;
10、建立和规范部门财务管理制度、流程，拟写优化财务相关操作指引及规范文档等。
遵循公司财务管理制度和政策，制定并协助上层执行相关财务政策及制度;
负责根据收付款原始凭证进行会计业务处理，编制与其相关的会计凭证;
负责会计凭证审核、整理、装订，账册及报表的档案管理工作;
负责定期核对账目，查实、汇报各银行账户余额，编制会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完成;
应付账款的编制及往来核对工作，及金蝶系统数据的维护;
负责国地税的申报工作，并及时关注国家及市内财务政策;
合同台账的更新与维护工作，尾款销售台账及代收款项台账的更新;
发票的领购、开具、缴销及保管工作、财税关系的维护;
负责保管及开具收据、支票、汇票
1.认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务;
2.对发生的现金业务，每天进行现金盘点，结出当日余额，做到日清月结、账实相符;
3.逐日逐笔登记银行存款日记账，并结出当日余额，及时转存公司账户，根据银行存款日记账，正确运用会计科目和记账规则，填制记账凭证，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整;
4.及时录入系统，确保无误;
5.完成领导交办的其他工作。
1. 编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;
2. 月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时;
3. 监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚;
4. 纳税申报，配合税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策。
5. 负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票;
6. 负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案;
7. 完成上级分派的其他相关工作任务。
1.负责各类资金、费用、收入、成本、资产等会计核算和账务处理工作;
2.负责往来款项的会计核算与对账工作，并定期进行往来账分析;
3.负责财务、税务、财务分析及决算工作;
4.负责公司预算编制、分析和预算执行考核;
5.负责增值税防伪税控发票及其他票据的系统维护管理工作，落实上级公司部署安排的其他财务工作。
1、负责公司财务核算和管理工作。
2、负责开具发票，编制和审核记账凭证。编制公司月度财务报表、年度会计报表，及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，如实反映公司经营状况，提出改进财务管理作用的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。
3、掌握国家税务政策，对外加强联系，负责公司税金的计算，按时申报纳税，对公司合理避税提出建议。
4、按公司资产管理制度，参与资产盘点并登记台账，进行相应的账务处理。
5、负责项目公司的合同档案整理，保证档案完整，整齐，有序。装订和保管公司记账凭证和会计报表。
6、负责公司所得税汇算清缴和国家企业信用信息工商公示的处理。
7、负责公司领导交办的其他事项。
1、核对银行提供的通行账单数据是否有误。
2、录入每日的通行账单及客户充值数据。
3、月初填写银行收入与支出的凭证及现金支出的凭证，填写现金日记账。
4、清楚了解客户的ETC卡的余额，及时关注是否有余额不足以及欠费的情况，联系客户并报告上级。
1、全盘处理公司所有与财务相关业务，及时完成每月会计报表的编制、申报及年度汇算清缴工作
2、参与公司高新技术企业申请，研发费用辅助账的独立核算
3、每月及时与客户对账，并开具发票，通知客户
4、及时追踪供应商发票，做到帐、票一致
5、负责对接工商、税务、银行、社保、公积金等相关事宜
6、对公司收入、支出及成本费用等财务核算，对公司的经活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督
7、配合税务、审计等部门的检查、监督，及时准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调
8、做好财务及资金规划，并能够从公司角度给出合理性、建设性的财务建议
9、负责公司员工招聘，并做好入职登记工作，每月按时统员工工资及按时发放
10、领导安排的其他事项
1.负责会计凭证处理和审核公司报销单据;
2.完成财务数据统计及核算工作;
3.工资核算、报表编制、发票开具;
4.负责日常财务结算、成本核算分析和考核;
5.负责公司电商财务处理，出具电商运营财务报表;
6.电商平台物流费用的管理，统计各渠道/电商平台结算数据，核对并整理入账，每月对账;
7.负责公司全盘财务处理。
1、做好应收应付的核对工作，及时与客户和供应商对账;
2、负责外贸发票开具、认证、税金核对工作;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，
4、负责财务档案、各类明细账、贸易合同的保管和归档工作;
5、进行公司收入、支出等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录;
6、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
7、完成领导交办的其他事务，与各岗位同事协调配合工作。
1、根据公司财务制度，审核各类付款单据
2、根据OA系统订单，编制应收报表，处理OA系统订单统计并追踪订单收款情况;
3、核对供应商结算信息，进项认证抵扣，月末核对一致;
4、根据财务工作手册要求每月录入凭证，编制财务报表并报税;
5、每月整理凭证并装订，妥善保存各类财务单据;
6、其他任务相关银行、税务的业务办理等。
1.全盘会计，负责应收账款分析、处理和跟进
2.公司员工工资核算、盘点工作
3.负责公司考核数据核算、分析
4.负责系统软件的制定、调整、检查
5.负责各项数据整理、归纳并进行分析
1、负责集團境外法人财务管理，融资，筹资，资金规划等;
2、负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率;
3、负责资金管理档案的归档及文书处理工作;
4、完成上级交办的其它工作。
1、及时准确的进行账务处理，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证，独立完成全盘账;
2、根据公司领导的需要，编制成本报表、资金流动报表等各项报表，定期与银行对账;
3、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;规划公司的税收减免政策，办理相关的手续;
4、加强财务监管，认真履行财务支付审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支的正常供给。
5、不断健全公司财务管理、会计核算等有关制度，履行现行各项财务制度的基础.上，逐步完成公司的财务制度和管理。
6、善于发现问题，对不合理的地方提出合理化建议、提供财务分析;
7、按照公司领导下达的目标、任务和具体工作要求，主动完成财务一系列工作。
1熟悉一整套财务流程：
2整理会计原始单据，审核会计凭证：
3填制记账凭证，登记会计账本：
4编制会计报表：
5填写各项财务报表及附表，办理纳税申报，
1、每月返利数据计提发给股司入账，并完成返利机号及经销商分解表;完成经销商返利对账表并及时与经销商对账;返利兑现联系函等相关资料整理归档;每月给各经销商维护返利额度;
2、信用罚息及超时样机罚息等扣息数据整理，保证数据与返利对账表一致;
3、新机及二手机返利红票兑现处理。并更新二手机相关台账表。完成二手机存货跌价数据计提、二手机兑现表归集并发给股司入账;
4、每月向股司提交重大费用分析表、返利相关数据以及配合完成其他所要资料;
1、现金保管、现金报销
2、现金和银行的收款、付款、银行调解表;
3、支票、承兑汇票管理;
4、与各银行的联络，负责其他与现金履行的相关业务;
5. 现金记账、银行记账;
6. 应收、应付款的管理和账龄分析;
7. 部门及销售人员考核数据统计;
8、费用的预算、对比和分析;
9. 负责报价;
10. 凭证打印、装订、保管;
11. 上级交办的其他工作;