出纳工作职责（精选28篇）
1:负责支票、发票、汇票、收据审核并管理。
2:负责报销等各项管理工作。
3:主要负责银行存取款现金零整存支。
4:做好银行账和现金支付账。
1.做好工资及提成的核算与发放;
2.做好销项发票开具、进项发票登记保管、进销存明细等工作;
3.做好报销付款、资金管理工作;
4.做好住房公积金相关工作;
5.做好账本、凭证及报告工作。
一、负责公司对外付款
1、核查待付款单据付款流程及附件的完整性、付款信息的正确性。
2、整理待付款单据，更新待付款单据明细表，交付领导核查。
3、根据公司制定的节点付款制单付款，交付领导复核。
4、付款成功后信息的通知，资料归档。
二、根据公司现有资金实现理财收益，保障资金安全
1、归集公司结余资金，实现公司结余资金收益___化。
2、每日制作资金日报，记录资金收支及账户余额，并发送资金主管核查。
三、保管公司各类支票、汇票及收据等重要物品，完成银行对接工作
1、每日核查网银盾及密码，查询账户状态及余额。
2、负责支票、汇票、发票、收据的管理。
3、办理各项银行业务，落实开户销户、账务变更等工作。
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、负责外包派遣员工工资的发放，按规定办理款项收付业务;
3、协助会计做好各种账务的处理工作;
4、各项出纳报表的制作;
5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;
6、完成上级临时交办的事项。
1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;
2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;
3、负责银行业务办理;
4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理;
5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;
6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同;
7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)
8、ISO文控管理;
9、政府资助申报工作(无经验也可);
10、完成领导交办的其它工作。
11、协助完成办公室行政后勤工作;
1、负责公司现金、支票收入的保管、支付工作;
2、管理银行账户、承兑与发票;
3、严格按照公司规章制度报销各项费用;
4、发放工资，开票;
5、上级领导安排的其他事项;
6、有驾照;
7、熟练运用办公软件;
1、负责现金、电汇等收付，几乎无现金业务，重点外币结售汇、商标使用费支付、外币资本金入帐;
2、负责办理与银行有关的相关工作，如开销户，手续费发票申请，贷款申请，理财申请等;
3、负责登记现金、银行存款日记帐;
4、负责编制资金需求预测表，滚动付款预测表，
5、完成上级交给的其它工作。
1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
2.负责现金，支票，汇票，发票，收据的保管工作;
3.收对报销凭证认真审核，按照规定报销流程操作，不符合的拒付;
4.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;
5.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款;
6.按期与银行对账，做好系统单据凭证
1.现金管理：查看统计OA现金报销流程;提取现金报销备用金;现金报销;登记现金日记账;
2.银行管理：网银付款;到银行打印回单;登记银行日记账;
3.工资：支付工资;
4.OA流程处理;
5.资金调拨;
6.资金需求计划;
7.借支管理：登记员工借支统计;
8.ERP系统：录入向明应收、应付凭证;
9.发票管理：定期购买;增值税专用发票的保管与开具;进项发票的认证、核对及统计清单;整理发票;
10.财务周报;
11.上级分配的其他任务。
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行、税务之间的所有相关业务;
6、其他兼客户订单物流，对账，催款等工作
1、资金管理：办理公司日常的收支业务，负责应收账款的清收工作，定期上报资金流动报表;
2、票据管理：严格按照财务制度对相关票据进行初审，防范资金风险;妥善管理好各种票据，及时上缴各种原始凭证;
3、银行账户管理：各种银行证件的鉴定、评审等工作，定期上缴各种完整的原始凭证;
4、发票交转管理：及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票，确保当月发票当月挂账;
5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理;
6、完成领导交办的其他事务工作。
1、负责日常现金、网银的收支，及时登记现金和银行存款日记账;
2、负责公司日常费用报销及审核原始凭证;
3、开具增值税发票;
4、对接银行事项;
5、完成领导交办的其他事务。
1.遵守国家现金管理制度，办理现金收付业务，保证现金安全。
2.办理银行业务、管理银行账户、编制银行调节表。
3.负责建立、登记、保管收费台账，负责统计收费及欠费情况。
4.掌握银行划帐操作，反馈划账信息。
5.掌握收费软件的各项操作，保证数据的准确性和及时性。
6.掌握地税发票打印操作流程，合法填开、保管发票，保证票据安全。
7.核查车场系统，监管收费岗临保费收取情况;收取月保费、储值卡费并及时在系统中授权和延期。
8.严格按公司的付款管理规定支付现金和支票，及时催还借款。
9.日清月结，及时与会计结帐，出具盘点报告，做到帐帐、帐实、帐证相符。
10.负责收费台账、停车场资料、银行调节表等财务档案的整理和保管。
11.完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。
1、负责公司日常费用报销、成本支出、核查、统计等工作;
2、负责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;
4、积极配合银行定期做好对账等工作;
5、熟悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务;
6、每月工资的核算及发放;
7、负责发票的开具、验旧领购、保管等工作;
8、把控税负，整理财务原始单据，送交中介机构进行账务税务处理;
9、负责公司各个业务活动的凭证录入、账薄登记工作，并进行账证、账账、账实核对相符;
10、负责结账、编制会计报表、编制经营情况表。
11、负责公司日常财务、行政方面等事务;
12、完成上级领导交办的其他工作。
1、应收和应付账款管理
2、处理出具增值税专用发票及认证工作
3、监控客户付款情况和催缴拖欠款项
4、制定付款计划表清单
5、银行付款时间，支付计划
6、管理库存现金
1.负责资金的收入工作：与各开户行保持沟通，及时办理各类收款手续，完成收汇、结汇等工作，准确登记各款项的收款凭证。
2.负责款项支付工作：审核、确保各类原始凭证的真实、有效、合法性，确保各单据的时间、抬头、内容、金额、各审核人签字清晰无误且粘贴整齐后，按照规定付款流程及付款方式予以支付;及时准确登记付款凭证。
3.每日核对各开户行与账面余额，及时准确反应实际资金使用情况，实际结存、报表、账面保持一致;提供每日资金日记账及资金日报表。
4.月末核对银行存款余额，与账面不一致要找出具体原因予以纠正，编制银行余额调节表，每月初第二个工作日前完成。
5.负责认领和开具发票并制作发票管理台账，编制应收账款会计凭证、登记应收帐款明细台帐。认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。
1.按公司结算规定，及时准确支付各类资金，编制各类资金报表，做到日清日结;
2.及时清理各类在途资金，加强资金安全管理;
3.付费发票的跟踪、银行回单的打印;
4.财务报表、凭证等会计档案管理;
5.正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;
6.负责公司各部门的费用报销业务手续;
7.定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;
8.及时掌握流动资金使用和周转的情况。
1、负责办理现金收付和银行结算业务;
2、负责登记现金日记账和银行日记账，定期清点库存现金,做到日清月结、账实相符;
3、妥善保管库存现金，各种空白票据、有关印章，严格执行公司货币资金管理制度;
4、每日编制资金日报表及月末银行存款余额调节表;
5、能及时完成领导安排的其他事情。
1、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务，掌握资金收支情况。
2、 编制资金日报表。
3、负责工资报盘、支付操作，并与银行确认工资到账情况。
4、编制收付款凭证，登记日记账，做到账实相符，日清月结。
5、负责银行未达账项处理。
6、负责银行账户的维护：开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。
7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的及时打印、传递、查询。
8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的编制、报送。
9、负责空白票据、印鉴的保管，按时存入银行贷款利息，维护银行信誉。
10、负责凭证、账簿的打印、装订、存档工作。
11、领导交办的其它工作。
1.负责财务出纳事务,做好现金、银行收付凭证及各种票据的管理工作，办理往来结算业务。
2.负责各种印鉴的使用、管理工作。
3.完成领导交办的其他工作。
1.负责公司招聘，保险，人事，后勤
2.负责公司日常支出的付款，开票，成本和工资测算
3.具备一定的财务知识，有良好的职业道德
4.具备良好的沟通能力，工作思路清晰
5.有服务意识，有较强的责任心和事业心
6.负责领导交办的其他工作
1.负责现金日记账和银行存款日记账的保管与登记;
2.审核每月的核对账工作，以及及时登记款项备注;
3.负责日常各款项的审核支付工作;
4.负责编制资金日报表，按时填报台账，并核对款项收支;
5.负责领导交待的部门其他工作等。
1、 负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;
3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、负责日常开单/月单据及报表，完成月末结账报税等工作;
6、 协助周盘点确认。
1. 负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记记账及时准确登记
2. 定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数，做到账实相符
3. 负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用
4. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管
5. 及时取回有关费用单据和对账单
6. 负责编制月、季、年度财务报表
7. 负责调整每日各银行存款账户余额，保障银行托收款项或其他支付，款项及时支付，保证不开出空头支票
8. 负责核定公司备用金额并及时予以补充
1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责去各家银行接收银行回单，并编制记账凭证传递到相关人员;
6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据;
7、完成部门领导交办的其他任务。
1、外派至某知名度房地产企业项目收款出纳岗位，负责收取楼盘销售的各种款项、开具收款收据和发票;
2、统计销售数据、录入公司财务管理系统;
3、编制销售报表、整理和审核相关台账，报送相关部门;
4、负责收款资料档案的管理、与相关人员进行资料移交工作;
5、负责银行按揭的统计工作;
6、配合监督项目销售的具体情况，确保日常销售的顺利进行。
1、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务;
2、按照公司要求，准确、及时上报各类资金报表;
3、严格按照国家现金管理方面的政策、法规及公司财务管理制度，做好现金的收付工作;
4、按照银行核定现金库存限额保留库存现金，保证库存现金的安全;
5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对，做到日清月结;现金收支和办理银行各种票据要准确无误，保证帐实相符;
6、认真审查报销付款凭证，及时向上级领导反映情况;
7、妥善保管有关财务印鉴，严格按公司有关规定使用印鉴;
8、严格管理空白收据、发票和支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续;
9、严格保守保险柜密码，妥善保管保险柜钥匙;
10、完成上级领导交办的其他工作。
1.负责公司日常费用、合同付款审核、记账;
2.负责日常账务处理，月底结账;
3.负责编制各类报表，包括管理报表、税务报表、会计报表;
4.负责月度各项税种的申报、缴纳;
5.负责涉及财务工作的对外联络，包括银行、工商、税务、外汇管理等单位;
6.承担出纳工作;
7.领导交办的其他事项。