企业财务管理制度(精彩4篇)

在社会一步步向前发展的今天,制度使用的情况越来越多,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值,其运行表彰着一个社会的秩序。拟起制度来就毫无头绪?这次为您整理了企业财务管理制度(精彩4篇),在大家参照的同时,也可以分享一下给您最好的朋友。

企业财务管理制度 篇1

一、认真贯彻执行国家有关法律和财务规章制度,以收定支,勤俭办事,统筹兼顾,保证重点。

二、实行主任负责制,由主任负责财务审计工作,重大事项由办党组集体研究决定,财务科做好日常财务管理工作,制定岗位责任制。

三、实行预算管理,一切收支列入预算、严格按预算执行,年初预算由财经领导小组讨论决定,预算金额超过50000元,由办党组研究确定。

四、严格执行费用开支范围和开支标准,任何人不得自引扩大开支范围和提高开支标准,对违反财经纪律和不合理的开支一律不得报销,因特殊情况需扩大开支范围和提高标准,必须报财经领导小组批准。

五、任何一项经济业务必须由两个或两个以上的人员办理,经办人之间相互监督,相互制约。

六、因公出差、购物需借公款,必须填写借款单,经财务主管主任批准方可借款。借款人在公务结束后一周内办理结帐手续,不得拖欠,做到一事一清。

七、财务审批实行一支笔批报制度。

八、财务工作实行职务分离,分工负责,财务印章分开保管,如有重大事项,及时向领导报告。

企业财务管理制度 篇2

1、 为了规范__宾馆的财务行为,加强财务管理,特制定本制度。

2、 __宾馆财务管理实行民主、公开的管理,每月公布一次财务情况,每月一次结算。

3、 __宾馆的财务管理实行总经理负责制,总经理对全体股东负责。

4、 __宾馆日常财务管理的人员为总经理和经理,经理每日结算好宾馆的收入和开支,并且及时报送总经理。

5、 宾馆的收入按照四类进行统计即:现金房费、签单房费、百货收入、赔损收入。

6、 经理必须对每日收入逐笔核对,不能有错落的情况发生。如有工作人员有意无意的错落收入,导致收入没有入账,视为隐瞒收入、侵占宾馆资产处理,除依法收回收入外,具体当事人予以辞退。

7、 签单房费必须有客户的签字。客户签单必须有总经理的同意,或者是单位老客户。签单由经理保存,及时到各单位收取。收取后交总经理。

8、 宾馆的进货由经理依据经营情况,及时制定进货计划,报告总经理,由总经理安排进货。

9、 宾馆销售的各类货物,必须是由宾馆统一安排销售的。严格杜绝销售各类私货。

10、宾馆的开支发票必须有经理的签字。

11、宾馆的开支必须当月结算清楚,报股东大会审核批准。

12、每月7号为股东大会日,由全体股东审核当月收入和开支。如有特殊情况,可以提前或者顺延。如果顺延不能超过三天。

企业财务管理制度 篇3

(一)机关经费由办公室统一管理。 经费开支要坚持节约、高效的原则。一次性开支数额较小的,办公室主任批准,由分管同志承办。一次性开支数额较大的,需由常委会主要领导批准。所有开支,均实行先审批后承办,未经批准不予报销。

(二)办公用品的使用。 一切办公用品,均由办公室统一购买和管理,各委室需要时到办公室领取。非易耗公用物品由办公室登记造册,各委室妥善保管,严防丢失。

(三)会议经费开支。 办公室编报预算,报有关领导审核,经批准后组织实施。

(四)招待费开支。 接待工作由办公室指定专人统一安排。本市来人联系工作,一般不安排食宿。上级或外地来人,严格按市委、市府制定的接待标准执行。外地有关单位参观来访,一般只招待一餐,≮≯其他食宿等费用自理。招待费的使用情况定期向常委会主要领导汇报。

(五)所有经费的开支实行每周签字制度。 承办人要及时向办公室负责同志说明开支来由,由办公室主任签字后报销。原则上无正当理由超过一周的发票不予报销。

(六)坚持日清月结。 办公室财会人员要认真负责,所有票据要有经办人签字,有关负责同志审核签字,办公室主任签字方能报销。每月报告一次财务收支情况,以便合理安排支出,提高服务质量。

企业财务管理制度 篇4

一、坚持来客对口接待。上级业务主管部门,一般由对口业务股室负责接待,陪客人数一般限制在1―3人,严禁一客多陪。

二、坚持精简节约,杜绝铺张浪费,不抽名烟、不喝名酒;早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐标准。

三、坚持来客接待审批制度。凡来客接待均由有关业务股室向主管领导提出申请,向局长提交“来客接待审批单”,局长签署同意后方准接待,否则有关费用由接待人自费。

四、坚持来客接待由主管局长和秘书股统一安排。

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