出纳岗位个人责任书

出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。下面小编给大家带来出纳岗位个人责任书,希望大家喜欢!

出纳岗位个人责任书1

(一)、岗位职责

负责现金、银行存款的核算和管理。

(二)、标准

1、办理现金收付和银行结算业务

(1)、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,对收付款凭证进行复核,手续齐全符合规定,方可办理款项收付。

(2)、库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。对于收取的现金要及时送存银行,不准坐支。严禁“白条”抵充、任意挪用库存现金。

(3)、严禁签发空白支票,对填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。

2、保管库存现金、有关印章、空白支票

(1)、对于现金,如有短缺应负赔偿责任,如有长款应及时查找原因,并做相应的账务处理。要保守保险柜密码的机密。

(2)、出纳人员所管的`印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用,签发支票所用的各种印章,应由会计人员保管,

(3)、空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。

3、及时对账

(1)、每日终了,必须盘点库存现金,做到账款相符。

(2)、银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单相对,并于月未编制“银行存款分项调节表”,对于未达帐款要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准将银行帐户出租、出借给任何单位、个人办理结算业务。

出纳岗位个人责任书2

1.在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度有关规定,办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

2.负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

3.登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符.

4.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

5.正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

6.配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

7.严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8.核实人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。

9.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

10负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11.负责掌管公司财务保险柜。

12.完成领导临时交办的其他工作。

出纳岗位个人责任书3

为加强安全生产管理工作,本着“安全第一、预防为主”的方针,切实抓好安全生产工作,实施科学发展、安全发展、可持续发展;保障生产运作安全,特此公司(甲方)与公司出纳(安全主要负责人,乙方)签订安全生产目标责任书。

一、认真贯彻执行国家财务制度。

二、做好收支两条线及现金管理安全。

三、按期其他银行对账,按月编制银行存款金额调节表,随时处理未达账项。

四、办理其他银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

五、对领导交予的其他事务按规定办理。

本安全生产责任书有效期至双方签订之日起一年内有效。

甲方(盖章):

乙方:

企业法定代表人:

乙方身份证号:

签订日期:

签订日期:

出纳岗位个人责任书4

为充分调动公司中层以下管理人员的工作积极性,确保总部下达的年度经营、管理各项指标的完成,在明确责任、权力、利益基础上,本着确保公司价值最大化的原则,同时体现按劳分配、绩效优先的精神,根据集团总部下发的《贵阳金地公司20__年度经营目标责任书》的要求,在协商一致的基础上公司与中层以下各岗位管理人员签订20__年岗位工作目标责任书,以明确各方的责任、权利和义务。本责任书一经签字即对相关各方具有法律约束力,应共同遵守。

一、 部门及岗位:

财务部 出纳

二、 考核指标:

三、 工作目标:

1. 按规定流程操作,确保各种款项安全。

2. 妥善保管和使用有关印章、各种有价证据、重要空白凭证,避免因失误而造成损失。

3. 注意保管现金,确保安全。

4. 做好对项目部收费工作的监督、检查和服务。

5. 注意使用财务管理软件,保证系统正常运行。

6. 做好领导交办的其他事项。

四、 考核办法

1. 考核将按照完成定额得绩效工资,完成目标得奖金,完不成定额扣绩效工资的原则执行,具体考核办法为:

(1) 绩效工资:

1) 绩效工资是薪酬的一部分,具体数额根据集团总部和本公司的薪酬管理制度确定,本岗位绩效工资比例为月工资的10%。

2) 每月按绩效工资比例扣取绩效工资,考核期结束后根据个人考核结果予以发放。

3) 兑现办法:个人考核分值≥80分的,全额发放个人绩效工资;60≤个人考核分值<80分的,按照“个人考核分值/100”的比例发放个人绩效工资;个人考核分值<60分的,不予发放个人绩效工资。

(2) 奖励:当公司完成集团总部下达经营目标时,根据集团总部对公司高管人员的考核规定,公司可获得相应比例的奖励。对于中层以下管理人员的奖励,将按集团总部对公司的奖励减去高管人员应奖金额后,根据各岗位人员的考核分值计算兑现。

1. 考核实行按半年考核年终结算的方法,每半年结束后,于15日内将《考核自评表》交到财务总监处。

2. 工作目标的完成情况以财务总监的评定为准,属未完成目标的按比例扣减奖金。

五、 本责任书一式三份,总经理、财务总监、责任人各持一份。

总经理签字: 财务总监签字: 责任人签字:

日期:20__年 月 日

出纳岗位个人责任书5

为了规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督,公司及员工相关的合法权益,依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书,具体内容如下:

一、责任期限:本责任书自年月日起年月日止

二、岗位名称:出纳

三、隶属部门:财务部

四、直接上级:财务部经理

五、岗位职责

1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务,及时将支票、汇票等存入银行,减少在途资金的数额。

2、严格按照现金管理的有关规定使用现金,负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务,凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录,严格执行现金盘点制度,每日核对库存现金,不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。

3、严格审核费用报销单据,费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付,对不真实不合法的原始凭证不予受理,对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正、补充。

4、建立健全现金日记帐、银行日记帐,严格审核现金及各种付款原始凭证,每日登记现金、银行日记帐,做到帐实相符,日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作,按月编制银行存款余额调节表,确保准确无误,掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导,清理未到帐项。

5、负责现金余额的核对工作,保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误,月底帐面余额与报表及库存核对无误。

6、根据需要购买支票等各种银行空白票据,输银行存款利息单、对帐单等单据的`领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。

7、执行有价票据登记制,对所有未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。

8、根据需要预约情况汇总现金需用数额,及时通知,结算,保证每日资金用量如有多余款项应入存,保证每日库存不超过限额。

9、负责分发职工工资,节日补助等福利款项,根据需要开具现金收据。

10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收,保管并根据需要开具内、外部收据。

11、对记帐凭证进行整理装订、归档,保证会计资料的安全完整。

12、打印银行存款日记帐,按月与报表余额核对,确保无误后由总帐会计签章认可。

13、据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

六、奖惩

因粗心大意,造成在工作中出错,给公司带来不必要的损失,根据情节严重性,公司可保留追究其各项责任,或扣除其工资;对工作积极认真负责,在工作中无任何差错,公司给予一定的经济奖励。

七、附则

l、若签订责任书的责任人发生变动,则责任由续任者重新签订本责任书;

2、本责任书一试两份,签约双方各持一份。

责任岗位:

总经理(签名):

签订日期:年月日

责任人(签名):

签订日期:年月日

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