总账会计工作职责内容（精选33篇）
1.负责独立编报各类财务管理报表、财务分析;
2.负责购销调存账务的核对;
3.负责公司所有税金的申报纳税和一般纳税人的申请办理工作，发票申领;
4.负责公司的报表出具以及相关单体报表重要科目分析;
6.熟悉国家及当地财税法律法规并维护工商、税务及其他外部关系，并提供相关信息的咨询与解答;
7.负责及时提供数据资料及各项费用统计及分析报告。
职责：
1、全面负责公司的总账、明细账工作;
2、独立处理全盘账务程序;
3、按要求设置会计科目，核对原始凭证，编制记账凭证，据实登记各类明细账;
4、负责按期对总账与各类明细账进行核对，包括各银行及现金流水与明细账的核对等，做到账账相符;
5、负责复核现金流量分析表、税负表、其他应付款明细表、融资明细表等。
任职要求：
1、25-35岁，大专及以上会计相关学历，持有效会计资格证;
2、具有较全面的财务专业理论知识，熟悉财经法律法规等相关制度，具1-3年总账相关工作经验者优先;
3、能熟练使用、操作金蝶系统及办公软件，有金蝶K3实施经验者优先;
4、工作认真、细致，具良好沟通协调、抗压能力。
1、组织每月结账事宜，对财务报表和各级管理用报表进行分析性复核，并抽查会计凭证;
2、会计核算：根据中国新企业会计准则及其他国内会计准则，审核会计凭证、会计报表及其他财务信息根据国际会计
准则，编制境外公司会计凭证、准备财务报表及其他财务信息;
3、会计报告：根据中国新企业会计准则及国际会计准则编制公司合并财务报表及其他合并财务信息;
4、会计监督：审核业务部门提交的与财务相关的信息，如合同等;
5、协助健全完善公司财务管理制度及流程，协助建立健全公司的内部控制制度;
6、日常合同的审核;
7、负责财政、税务、外汇等对外关系的协调和相关事务的办理;
8、上级交办的其他事项。
1.负责公司日常财务核算并登记记账凭证;
2.负责公司成本、费用的核算与归集;
3.负责公司往来业务的定期检查核对;
4.负责增值税发票验旧、购买和增值税发票进项认证工作;
5.及时完成每月增值税申报、个人所得税、个人经营所得申报;
6.及时完成每月财务报表;
7.每年及时完成所得税汇算清缴及税务协查工作;
8.每年及时完成工商年报(企业信息公示);
9.配合工商、财务、税务等政府部门的核查工作;
10.负责与工商、财政、税务等有关部门保持良好的关系;
11.领导要求的各种分析报表;
1.处理日常的所有付款，美金以及人民币
2.每月审核处理报销，所有公司费用汇总、核对
3.客户贸易参考核查、分析
4.系统收、付款每月更新，核对
5.建立健全银行日记账，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结
6.每天整理日常收款和付款的记录
7.支付各种外币费用，支付进口及代理进口货款
8.每月工资发放，客户费用核对发放
9.资金合理规划，每天整理所有账户余额，提醒到期款
10.打印和整理每个月香港的账务内容
11.完成会计主管交付的其它任务
1、负责拟定公司各项财务管理制度，并执行公司的财务管理流程;
2、负责公司的财务会计核算工作，按期编制并报送财务会计报表，并向管理层提供所需的各种财务分析报告，保证数据的真实、合法、有效;
3、负责公司的纳税计算和纳税申报，并向税务部门提供财务会计资料，确保所提供的数据合规、有效;
4、负责公司财务业务内的银行、工商、税务、事务所等外联关系的维护工作;
5、上级领导安排的工作要求;
1、每日根据出纳提供的付款单据，按照国家有关现金收支管理规定和公司内部管理规定，对资金、票据的.支付进行授权批复;
2、每日将上日出纳的收付款单据记账，明确成本、费用、往来、现金流的归集;
3、根据公司制度及审批权限，审核费用报销单;
4、按月进行纳税申报，每月打印申报表，同时导出电子档存档;
5、负责提交统计局、经信局及行政机构部门需要提交的网报数据;
6、负责记账凭证的装订和保管，采购入库单、采购归档;
7、负责投资项目的管理工作;
8、完成税务总账会计岗位报表;
9、完成领导安排的其他工作。
职责：
1、完成门店日常会计核算工作，按照要求制作各类统计报表;
2、根据会计制度。对凭证、会计资料档案的日常管理工作;
3、负责日常收入、支出、报销单据的审核、整理与统计;
4、定期编写财务情况说明，提供相关财务数据，并协助提供财务分析。
5、完成上级交待的各项工作。
任职资格
1、大专及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，有会计从业资格证;
2、两年以上连锁餐饮行业会计工作经验;
3、熟练掌握财务账务处理工作;
4、熟练运用金蝶、用友等财务软件;
5、具有沟通能力强，有团队精神意识，责任心强，对工作认真负责;
1、协助部门领导进行财务预决算工作，建立健全财务制度;
2、严格执行公司财务制度，正确进行会计核算，凭证单据审核和录入，编制财务报表和分析，以及上级部门要求编制的各类报表;
3、按时进行纳税申报和缴款;
4、及时做好会计凭证、账册、财务报表、各种税务申报资料及进项发票抵扣联的收集、汇编、装订、归档等会计档案管理工作;
5、与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;
6、完成领导交办的其他工作。
1、负责公司全盘会计核算，编制财务报告;
2、熟悉一般纳税人公司涉税事项，公司汇总申报等;
3、资金管理，财务预算管理控制与分析等;
4、熟悉国家税务、财经法律法规及规章制度;
5、建立完善会计制度、会计核算体系。
1、负责公司全盘会计核算，编制财务报告;
2、熟悉一般纳税人公司涉税事项，公司汇总申报等;
3、资金管理，财务预算管理控制与分析等;
4、熟悉国家税务、财经法律法规及;
5、建立完善会计制度、会计核算体系。
1、独立处理日常全盘账务，并熟练处理税务全盘账务工作;
2、负责与客服部核对月度回款、付款及现金、银行账;
3、负责编制会计凭证，计算税金，填写税务申报表及交缴工作;
4、负责公司月度、年度会计报表及利润分配核算工作。
1、根据公司费用管理制度审核费用单据、签字流程、完成账务处理;
2、负责业务供应商、客户单据审核、开具增值税专用发票、月末对账及账务处理;
3、负责每月按时纳税申报，参与对外税务局的沟通、协调工作，税务相关信息及时上报部门领导;
4、负责编制每月公司财务报表、业务报表及政府职能部门相关统计报表;
5、负责编制年度预算、月度预算及预算执行分析;
6、负责月度、年度现金及非现金资产盘点;
7、完成公司领导交付的其他任务
1.负责公司全面账务处理;
2.负责公司的纳税申报，发票认证及购买等税务事宜;
3.负责业务部门申请的开票事宜和相关归类。
4.负责每月核对应收应付等往来款项，根据账期及时催、缴未回货款;
5.负责每月凭证的装订归档工作;
6.完成领导临时交付的其他工作。
7.负责公司成本的核算;
1、精通制造业全盘账务(含内外账)，每月及时完成账务处理、月度会计报表编制以及报表分析;
2、熟识税务申报工作，按时完成包括增值税、出口退税、企业所得税、个人所得税及其他各项税费的核算和申报工作;
3、有预算工作经验，负责完成年度预算初稿及月度预算的更新;
4、工作积极主动，及时对账，保证会计账各项记录与实际相符;
1、审核会计凭证，处理日常账务;编制会计报表;
2、公司费用、成本、利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作;并定期核对往来账款，及时算清应收应付款;
3、做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作。
4、协助处理好税务，银行等相关部门的关系;
5、完成上级交给的其他日常事务工作。
1.负责总账相关账务处理工作，检查各类账务记账处理是否符合财务手册规范;
2.组织协调每月结账和关账工作，配合完成关账前的各项检查工作;
3.出具并核对月度、季度、年度财务报表和各类管理报表，并对各类报表进行基本财务指标分析;
4.定期组织并清理应收/其他应收等各类账面余额，防止出现呆账错账;
5.协助总结部门内部工作流程中的相关节点，是否存在优化改进空间，及时反馈并给与意见;
6.对公司总体税收进行整体性筹划与管理，按时完成税务申报以及年度汇算清缴工作;
7.其他领导安排事宜;
1、负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，报税，会计档案保管，成本分析，汇算清缴等工作。
2、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
3、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;
4、独立编制月度(年度)财务分析报告并向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析。
5、进行成本预测、控制、核算、分析和考核。
6、管理各分公司账务核查监督。
7、领导安排的其他临时工作。
1、完成门店日常会计核算工作，按照要求制作各类统计报表;
2、根据会计制度。对凭证、会计资料档案的日常管理工作;
3、负责日常收入、支出、报销单据的审核、整理与统计;
4、定期编写财务情况说明，提供相关财务数据，并协助提供财务分析。
5、完成上级交待的.各项工作。
1、负责审核各项原始单据，并对各项收款、付款、固定资产类凭证录入及月末各项费用的预提、摊销、资产折旧计提工作;
2、审核各会计已经处理的凭证，确保数字真实、内容完整、帐物相符，科目合理;
3、每月底对各科目进行检查，确保全盘账务处理的及时性与完整性、规范性，检查无误后及时结账;
4、审核费用报销流程和日常行政性费用的付款流程;
5、根据业务人员提供的申请开票信息及时开票并认证当月进项发票;
6、根据当月的销项数据，规划当月进项税，合理合规税收支付工作，每月及时报税工作;
7、监督跟进各子公司的外部财务或代理记账人员，提供对应报税数据及报表，监督代理记账人员及时报税，并收回纳税申报表;
8、负责年度所得税汇算清缴;
9、负责公司资产管理、报表管理、子公司账务处理、档案管理。
1.根据财务会计制度的规范，协助组织和完善项目会计核算办法与审批流程;
2.审核原始凭证、及时填制记账凭证并记帐;
3.正确、及时、完整填制记账凭证，科目运用准确，摘要简明、内容真实、账目清楚、凭证齐全;
4.客户、供应商核算准确，辅助项目、现金流量核算正确，成本、费用、收入配比原则,计提当月的折旧、待摊费用、税费等月末进行各类科目进行汇总，结转;
5.协助编制月度资金使用计划;
6.工程财务支付与扣款项目上表、上账准确;
7.编制项目基本情况表;
8.及时完善、更新各类辅助台帐;
9.编制财务报表、财务与预算分析;
10.编制资金、成本、费用、利润、税费预算与执行跟踪;
11.监督执行材料现场收发存，监督和参与材料、低值易耗品、固定资产的盘存与核算管理;
12.施工队、供应商及时对账一致;
13.工程结算、成本数据对账一致;
14.与公司、单位、个人往来(应收、应付)清理核对;
15.监督库存现金盘点，银行余额调节保证帐帐、帐实相符;
16.建立与维护施工、材料、机械等合同台账;
17.建立与维护工程、机料月报台账;
18.凭证、财务报告打印、装订和管理，核算资料、文件的整理及归档;
19.配合完成内部审计、监管检查工作;
20.进行项目纳税申报与扣缴;
21.完成集团领导交办的其他任务。
1、负责审核业务部门报送的单据及制单;
2、负责公司旗下销售的.往来帐;
3、统计销售数据，出具统计报表;
4、应收账款管理：与客户对帐，发询证函，编制帐龄分析表，催收货款;
5、审核产品销售订单，产品出库单;
6、出具并编制相关财务报表并报送相关部门;
7、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账;
8、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
1、 核对所负责酒店每日营业收入录入是否正确;
2、 负责对所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误;
3、 负责会计档案的保管工作;
4、 按要求组织账务处理并编制、报送财务报表;
5、 负责公司成本、费用及利润的核算，按月出具所负责酒店的月度经营分析;
6、 负责对外税务工作，按时计提、申报并交纳各类应交税金，搞好企税关系;
7、 完成领导交办的其他工作。
1.负责公司各项报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;
2.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;
3.做好收入统计工作，负责和各部门进行收支核对，并汇总统计表;
4.负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;
5.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查;
6.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;
7.做好上级交办的其他财务工作。
1、负责公司的财务报表的编制、提供及公司整体财务状况的分析;
2、负责相关费用的审核和控制;
3、负责固定资产核算及基本的账务处理，账册保管;
4、负责银行、税务相关业务的处理;
5、协助完善各项内控流程，加强监管力度;
6、分析工作中存在的问题，提出改进意见或建议，从而提高分块业务核算能力和质量;
1、 负责组织公司的会计核算工作，包括每月会计账务的处理，会计报告的编制，确保符合规定的结账流程和会计制度的要求等;
2、 定期出具财务报表，并从财务视角对公司经营情况分析，为决策提供数据支持;
3、 负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜，做好成本核算、控制;
4、 负责公司年报、年度审计工作、联合年检和所得税汇算清缴，合法纳税、合理避税;
5、 负责公司税务、审计、银行、相关政府部门等机构的协调沟通;
6、 负责外包凭证记账数据的审核;
7、 负责薪资核算与发放
8、 持续优化和完善公司财务管理方向的具体制度、规范和流程;
职责：
1.会计核算管理,确保科目余额真实、有效;确保账实相符及资金安全
2.公司费用报销管理，确保入账及时、准确
3.确保财务报表及其他分析报表编制的及时、准确
4.形式发票开具及项目应收账款的跟踪管理
5.确保部门费用预算VS实际比较分析报表编制的及时、准确
6.固定资产盘点管理，确保固定资产完整性、账实相符
7.领导临时交办的其他工作。
任职资格：
1.大专及以上学历，财务会计相关专业;
2.从事财务工作五年以上，具有生产制造企业会计核算工作经验;
3.熟练使用财务软件及办公自动化操作;
4.5年以上财务工作经验，其中3年以上总账及税务经验;
5.熟练掌握国家相关财务、税收及金融法规;
1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐、制作帐目表格;
5、准备、分析、核对税务相关问题。
1.规范会计科目、会计凭证和会计账簿的设置;
2.协助财务经理编写各项财务制度;
3.审核会计凭证，复核所附原始单据及审批手续;
4.编制合并财务报表及相关内部管理报表并出具财务分析;
5.核对并清理应收、应付、往来款等科目并出具分析;
6.收款合同管理、收入确认、催缴回款，编制相关报表并出具分析;
7.复核税款缴纳，完成年度汇算清缴，协助财务经理跟完成审计工作;
8.保持并加强同税务、会计师事务所等相关管理部门联系;
9.完成领导交办的其他工作。
1，熟悉制造行业财务管理流程;
2，熟悉制造行业成本构成;
3，负责会计报表编制、单据审核、凭证编制。
4，负责总账、固定资产、应收应付、资产负债表、利润表、现金流量表编制。
5、负责完善财务管理制度、监督各项费用成本。
6、负责优化会计核算流程、推动财务信息化建设。
1、协助财务经理制定财务预算、监督计划;
2、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
3、登记保管各种明细账、总分类账;
4、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因;
5、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜;
6、做好每月的报税和统计申报工作;
7、管理往来账、应收、应付款，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
8、完成财务经理交办的其他工作。
1、 具备生产制造企业财务工作经验，熟悉成本核算;
2、 准确、及时做好账务和结算工作，正确进行会计核算;
3、 负责编制公司财务月服、季报、年度会计报表;
4、 负责公司税金计算、申报和缴纳、协助有关部门开展财务审计、税务检查和年检;
5、 对公司资产组织实施规范有效的财务管理及财务监督工作;
6、 协助主管领导处理好企业与金融、工商、税务部门的关系;
每月完成车行的账务处理，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合规、合理、合法;
完成月末结账，确保月度报表：资产负债表、利润表、现金流量表及时上报;
每月编制车行内部报表：资金计划表、库存表、车款表、管理报表、管理费用表等;
每月进行税务申报：增值税、个人所得税、印花税;每季度进行企业所得税申报;年度进行企业所得税汇算清缴;
每月做好财务凭证装订工作，做好财务资料的台账建立与资料归档，保管好所负责车行的公章、法人章、财务专用章与营业执照原件;
核对业务部门的数据，并确保数据准确无误，每周做好车辆盘点工作;
审核公司泛微OA流程：付款流程与合同流程;
审核公司银行付款;
9. 完成上级交办的其他工作;