财务会计工作职责（通用30篇）
1、负责公司会计核算;
2、负责公司会计报表;
3、根据财务预算，协助做好各项财务收支预算的执行及监督;
4、根据公司各项财务制度，执行各项财务工作;
5、协助上级安排的其他事宜;
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
5、负责与银行、税务、工商、人社局等部门的对外联络。财务会计工作职责会计工作职责篇14负责日常财务会计核算工作、审核、记账凭证制作，出具报表及税务申报等全盘账务处理工作;
制定并完善相关财务制度及规定;
编制会计报表，每月准时报送上级领导;
管理、查和审批业务的.各项合同收款，进出款项情况;完成上级领导交待的工作。
1、设置会计科目、会计凭证和会计账簿，做好记账、结账和对账工作。
2、完成报表的编制工作，及时提供各种数据资料及财务分析报表;
3、编制会计报表，定期分类装订立卷 , 妥善保管;
具体领导单位财务会计工作；组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度；组织编制本单位的各项财务、成本计划、组织开展财务成本分析，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件；参加生产经营管理会议；参与经营决策；负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果；审查对外报送的财务会计报告；负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核，参与会计人员的任免和调动。
企业会计岗位很多，你问的是哪个岗位的？
核算会计：负责填制货币资金业务凭证，负责债权，债务应收应付票据的清算工作，编制公司统计报表，负责存货，工程物资的核算工作。
总帐会计：编制财务会计报告，审核其他会计岗位填制的凭证等。 具体职责是个公司规定不同而不同！
一、出纳人员岗位责任制
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
二.会计员的岗位责任制
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
一、流动资金核算
1、拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理。
2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度，组织流动资金供应。
3、定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。
二、固定资产核算
1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。
2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。
3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。
4、按制度规定计提固定资产折旧。
5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。
三、材料核算
1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度。
2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划。
3、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。
4、建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清楚。参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘提出处理意见，经批准后作出处理。
四、工资核算
1、按计划控制工资总额的.使用。
2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。
3、进行工资明细核算。
五、成本核算
1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。
2、拟订生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。
3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。
六、利润核算及分配
1、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。
2、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。
3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。
4、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。
七、往来结算
1. 严格按照《中华人民共和国会计法》开展工作;做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚，日清月结，及时编制会计报表并按期上报;
2. 妥善保管会计凭证、账簿和报表等档案资料。根据实际发生经济业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告;
3. 定期将会计账簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证账簿记录与实物、款项、凭证、报表等有关内容相符;
4.监管各分公司财务情况，分公司独立核算，合并报表;
5. 对向公司内、外部单位报送的各种财务会计报表的准确性负责;
1、编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的'原始凭证编制记账凭证；
2、及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，使账款、票据数量清晰；
3、协助纳税申报。配合部门领导做好与税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策；
4、负责发票的购买、开具、核销和管理，认真保管发票；
5、审核工资，发放工人工资；
6、完成上级分配的其他相关任务。
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络。
5，熟悉出口退税相关事宜
5.服从公司领导安排，其他工作事情
1. 公司日常账务处理(凭证录入、报表生成);
2. 费用报销单据审核、保证费用的合理合法合规性;
3. 会计账目核算业务，保证公司的会计账目清楚、准确。
1、负责公司各项收入、成本及费用支出的管理工作;
2、 按时编制各类会计报表及其他相关报表 ;
3、负责相关业务收入税费的计提 ;
4、负责各类会计档案的整理及归档 ;
5、负责各类往来款项的账务处理，负责各项收入、成本及费用的核算 ;
6、核对每月收入、开票数，完成企业各种税费的计算、申报及缴纳工作;
7、编制及上报国地税要求会计报表;
8、发票管理，负责日常开具各种增值税发票、普通发票及其他与税务相关的票据。
会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、会计人员应该遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗，（2）熟悉法规，（3）依法办事，（4）客观公正，(5)搞好服务，(6) 保守秘密。
3、负责编制月、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，
4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成公司领导交办的`其他工作任务。
出纳岗位职责
1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。
3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。
5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。
6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。
7、完成公司领导交办的其他工作。
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
5、重点负责与银行、税务等部门的对外联络。
1. 银行存款收支;整理日常费用;原始凭证的审核及装订等;
2. 协助成本管理工作，进行成本预算、控制、核算和分析;
3. 制作各项财务报表;
4. 完成领导布置的其他工作。
1、负责公司账务，能独立完成一般纳税人员的账务处理。
2、负责日常收支的管理和核对，报销单据的`审核与报销，现金流水账;
3、负责记账凭证的编号，装订、保存、归档财务相关资料;
4、熟悉增值税一般纳税人财务处理：负责购票据，开具各项票据，填报增值税，协助办理税务报表的申报;次月初制作发票统计表和发票电子单留存等;
5、与供应商核对账单;月初做好本月应付预算表;
6、公司交办的事项
1、负责公司日常财务资金核算、日常费用报销、会计核算、财务收支管理等;
2、负责公司往来账务和对账工作;
3、负责税务申报工作;
4、配合制定并完善公司内部各项财务管理制度;
5、负责公司税务管理，及时准确进行各项涉税事项处理，对公司税收进行整体筹划和管理;
6、负责与相关部门沟通，完成上级领导安排的其他工作。
1、准确、及时地开展日常会计处理和财务结算工作，正确开展会计核算；
2、会计各种资金和有价证券的收付、资金的增减和使用
3、核算收入、成本、费用、利润分配等收支情况；
4、制作会计凭证，登记明细账和总账；
5、编制公司月度、年度会计报表及年度及附注说明，并及时提交申报；
6、负责公司税金的.计算、申报和缴纳，协助有关部门进行财务审计和工商年检；
7、负责公司库存现金和证券的库存，并正确检查银行对账单；
8、核对资产、负债及往来项目，确保账户、账实一致；
9、会计凭证、账簿、会计报表及时打印装订；
10、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表等会计档案，做好会计档案的收集、汇编和归档工作；
11、制定并实施部门年度工作计划；
12、制定部门财务预算，监督公司预算的执行情况；
13、制定公司费用审批流程并监督执行；
14、有安全意识，妥善保管银行印章等公司许可证；
15、积极开展公司财务分析评价，及时向领导提供财务信息和工作建议；
16、积极参与业务培训学习活动，不断提高业务技能；
17、完成领导交办的其他事项。
根据审核的原始凭证，及时填制记账凭证并出具各项财务报表;
熟悉并掌握国家税收新政、会计法规，及时、准确完成税务相关工作，熟练掌握纳税申报，统计报表等工作;
核对检查公司出库入库的汇总和统计，库存核对、存货盘点管理，做到账实相符;
完成公司交办的其他工作。
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、负责公司员工工资核算;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、每月统计纯利表、公司总毛利表。
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2、负责工资提成的核算等;
3、负责结账、编制会计报表，对财务数据进行分析;
4、日常的纳税申报和发票管理工作;
5、有做过总账/全盘账;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
1、全面管理企业日常财务管理工作;
2、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;
3、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;
4、负责监督检查企业财务运做和资金收支情况;
5、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行;
6、负责与银行、财政、税务等有关部门保持良好的关系。
7、总公司及各分公司的账目操作及报税等工作;
8、负责应收、应付往来帐目的核算、记帐;
9、对应收应付帐款的事前、事中、事后的.监控;
10、带领出纳对商品进销存进行监控;
11、协助公司领导与税务、工商等部门进行有效沟通。
12.按规定进行各项财务核算工作;
13.及时提供各类报表，进行纳税申报;
14.协调处理与税务、工商等部门关系，办理好年审、开票等工作;
15.完成上级安排的其他临时性工作。
1、根据银行结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性。
2、申请票据，购买支票，开具发票。
3、协助销售做好客户服务工作。
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。
5、日常合同、财务档案的装订及管理。
6、有操作ERP系统者优先。
7、其他事务性工作。
1.负责公司账务处理等核算工作及税务等日常处理。
2. 每月按时提报领导所需相关财务报表及数据，并进行财务分析及核对，加强成本管理和日常费用支出的管理。
3.及时完成其他领导安排工作。
1、协助上级完成日常事务性工作，协助处理帐务 ;
2、成本核算，工资核算，供应商往来对帐单的核对,负责登记每月应付账款;
3、银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，负责整理原始付款单据、并分类;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
1，按照国家会计法，在公司财务总监的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。
2，按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。
3，在财务总监的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表。
4，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
5，认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
6，办理公司税务及申报工作；分别向公司及政府有关部门报送统计报表。
7，妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
8，保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
9，完成公司领导交付的其他任务。
10，有较强的口头表达与沟通能力。
1、遵守公司财务制度，处理日常财务工作;
2、负责财务相关模块的工作开展，包括出纳、应收、应付、预算、成本、成本、税务等;
3、协助财务经理审核分管子公司财务报表;
4、参与合并报表的编制、合并经营分析报告的编制。
1、天猫、淘宝、京东、苏宁等平台账单整理及回款情况核对;
2、出具电商销售报表并统计费用，编制资产负债表表、利润表、现金流量表，以及财务报表分析，编制年度预算表，年度利润目标表，成本监控以及成本核算;
3、库存盘点，并出具盘点差异表，及时进行系统调数;
4、电商销售订单与B2C平台(京东、天猫、淘宝、企业)订单核对，保证销售数据的准确性，月中与京东结算单核对并安排开具发票，跟进回款情况。
5、负责日常收支的管理和核对，核销财务库存商品明细帐并保证帐帐相符;
6、负责与往来公司的帐务结算与统计;
1. 负责财务部系统凭证、支持性文件等归档工作;
2.负责财务部系统支付信息维护等工作;
3. 负责财务部付款信息录入、查询、反馈等工作;
4. 配合公司交待的其他工作。
1.负责公司往来客户、供应商对账工作。
2.负责填制公司会计凭证，审核，装订保管各类会计凭证及报表。
3.审核日常公司费用，进行账务处理。
4.保管借款，项目，采购合同并做好台账登记。
5.工资核算及支付业务。
6.公积金开户，每月申报变更等事宜
7.完成上级领导交办的其他事项
1、负责公司内财务凭证、报表、核算等日常工作;
2、协助财务主管做好财务管理工作;
3、为公司的财务工作提供专业建议;
4、完成公司领导交办的其他工作。
1、负责财务全盘操作。
2、负责年度汇算清缴及工商年报等申报事宜。
2、负责对外付汇、外汇核销等进口相关事宜。
3、负责跟踪采购订单，安排付款。
4、负责上下游业务结算、统计和对账工作。
5、负责销售合同收付款跟踪并结算相关费用。
6、制定业务报表报总经理审批。
1、办理现金收付和银行结算业务；
2、注册现金及银行存款日记账；
3、保管印章、空白收据和空白支票；
4、积极配合银行做好对账报账工作；
5、负责现金和银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作；
6、负责通知各单位收到的账款情况，回复各单位的.银行账务查询；
7、负责企业库存现金和票据的日常监控和管理，定期盘点并上报；
8、负责公司各类票据的开立。