出纳的职责(汇总33篇)

出纳的职责(通用33篇)

出纳的职责 篇1

1、负责公司日常费用报销、核查、统计等工作;

2、负责日常现金、支票、网银的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;

4、积极配合银行定期做好对账、报账等工作;

5、 定期做好货款的确认及催收工作,协助会计做好存货的盘点工作;

6、熟悉银行业务流程,负责银行开设、注销等业务;

7、完成上级布置的其他工作。

出纳的职责 篇2

1、负责日常费用的报销及每月工资的发放;

2、办理与银行之间的所有相关业务;

3、配合进行资质的申报、年审工作;

4、负责公司员工日常考勤管理及统计工作;

5、负责员工入、离职及转正手续;员工档案管理,包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立;

6、负责小库房的管理及维护。

出纳的职责 篇3

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、财务合同录入与管理,协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳的职责 篇4

1.负责计划财务管理工作。贯彻执行国家的各项方针、政策,严格遵守财经制度,遵守财经纪律,保障资金的合理使用。

2.负责全科工作的组织领导,拟定工作计划,组织全科干部完成业务工作,协调解决工作中的重大问题。

3.组织预、决算的编制工作,组织经费收支、创收收支等财务管理和会计核算工作。

4.负责并参与单位的财务收支分析、决策,为校领导提供可靠信息。

5.组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支,审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况,参与税收、财务、物价大检查工作,防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的发生。

6.配合有关部门抓好双增双节工作。

出纳的职责 篇5

1、办理现金收付,审核审批有据。

2、办理银行结算,规范使用支票、承兑汇票等。

3、认真登日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

4、保管有关印章,出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。对于空白收据和必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。

5、复核收入凭证,办理销售结算。 认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算

出纳的职责 篇6

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的规定,依据公司审批权限管理制度,最终核对并办理日常收付款业务;

2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账,按日结出余额,填写现金日报表,报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;

3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券,确保完整无损;

4、负责保管未到期的银行票据,有责任对票据提示承兑;

5、负责与银行相关业务的对接工作,良好维护与个银行的关系。

关于财务出纳的职责4

1.负责银行日记账明细记录,做到每日记账、核对,发现差错,及时向领导汇报,采取补救措施。

2.协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作,出入库管理以及明细记录;

3.协助会计做好公司往来帐户的清理工作,依据账务报表,定期(日、周、月)向下级客户出具对账单并完成对账;

4.完成银行票据的结算工作,办公室备用金管理,办公相关费用报销;

5.外协单位的资料报送,公司相关资质及政策支持的申报办理工作;

6.完成总经理交办的其它临时事宜;

出纳的职责 篇7

办理银行结算、对账,银行回单打印;

按会计要求录入收、付款凭证;

负责开具各项票据;

费用报销、支付款项时核查报销单据与付款信息;

负责和银行或其他机构的工作安排;

负责现场现金收付核对;

完成上级主管交办的其他工作。

出纳的职责 篇8

a、熟悉现代企业的管理制度和内部流程;

b、 具有良好的沟通协作能力;

c、平时工作中条理性较好,流程与标准化观念强;

d 、熟练使用Office办公软件、财务软件.

出纳的职责 篇9

1、负责公司天猫、淘宝等各电子商务平台核算对账;

2、统计分销商各渠道/电商平台结算数据,并与之核对往来账;

3、负责公司日常财务方面对接的工作处理;

4、公司财务收支,编制公司预算表及执行预算,完成相关报表及薪资报表;

5、编制并上报统计表,建立完善的统计台账;

6、做好统计资料的保密归档工作;

7、上级布置的其他工作。

出纳的职责 篇10

1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

2、依据费用管理规定,合理控制费用支出;

3、定期组织检查会计政策执行情况,严控操作风险,解决存在问题;

出纳的职责 篇11

1、处理增值税发票和纳税申报;

2、负责日常现金和银行事务;

3、遵循公司报销政策处理员工费用报销事宜;

4、与各部门积极沟通并协调,监控并跟踪未确认款项以及各类押金的收回;

5、熟悉员工报销流程,并协助完成KPI目标;

6、月度对公司的未开票收入、红冲发票等进行跟踪和分析;

7、每月监测公司的BS各科目并对有疑问的条目进行跟踪及反馈;

8、进行合规审查,确保政策有效实施;

9、严格按照SOP执行日常工作;

10、完成财务主管安排的月度/年度的审计工作;

11、临时分配的其他任务。

出纳的职责 篇12

1、按照建设单位会计制度的规定,正确核算工程成本,不虚列成本、乱挤乱摊成本,不任意扩大开支范围和提高开支标准,保证各项工程成本数据真实、准确、完整。

2、参与建设工程招投标、工程造价控制、施工合同签订、施工检查和工程验收;控制费用性支出,合理有效使用基本建设资金。

3、做好基本建设项目的会计核算工作;根据施工合同和购销合同,办理工程予付款、进度款、结算款和材料货款的结算工作。

4、编报基本建设年度支出预算和年度基本建设财务决算。

5、编报竣工项目财务决算,核定完工建设项目的资产价值,办理相关资产移交手续。

6、负责基本建设财务会计核算资料的整理归档。

7、收集、汇总基本建设资金使用管理信息,编报建设项目投资效益分析报告。

8、配合其他同志的工作,完成处(科)长交办的其他工作。

出纳的职责 篇13

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务,

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。

六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。

七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴,确保资金和票据的安全性。

十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况,使财务主管准确掌握资金流动情况,合理调配资金。

十二、完成领导交办的其他工作。

出纳的职责 篇14

一、按照国家财政制度规定,认真编制并严格执行预算。

二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作,做到手续完备,内容真实,数准确,帐目清楚,日清月结,按期提出会计报表。

三、对本单位各项业务收支实行会计监督,监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管,收发计量、检验等工作。

四、严格执行国家各项财经制度,遵守费用开支标准,对违反财经纪律和财会制度的行为,有权拒绝付款、报销和拒绝执行,并向本单位领导人或上级机关报告。

五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用使用效果,及时向领导提出建议。

六、按照国家会计制度规定,妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

出纳的职责 篇15

1、网银转账、准确支付各类款项,并整理银行付款单据,确认付款情况;

2、负责日常收支的管理;

3、办公室基本账务的核对和报表;

4、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

6、办公用品、固定资产的购买

出纳的职责 篇16

1.及时办理现金和银行存款的收付业务。对收到的付款原始凭证,检查其手续是否完整,是否符合公司资金审批程序。对审核无误的原始凭证,及时办理收付款;

2.妥善保管银行支票等票据及有关印签,及时办理收付款及票据开具工作,并对开具的票据进行登记备查;

3.对合同回笼情况进行统计跟踪,并根据到款情况及时与相关部门做好沟通,催收未达账项;

4.组织编制各项财务收支及资金计划,落实和检查计划的执行情况,定期分析并提出改进建议;

5.会计核算和账务处理,编制、汇总公司会计报表;

6.组织进行财务分析,提交财务分析报告,为公司经营决策提供依据;

7.负责组织进行成本预测、控制、核算、分析和考核,适时提出成本控制方案并监督实施;

8.进行税收整体筹划与管理,按时完成纳税申报;

9.具备投资分析能力;

10.完成领导交办的其他相关工作。

出纳的职责 篇17

1. 商业项目出纳工作;

2. 商户租金、水电费等收取工作;

3. 负责库存现金保管和盘点,负责现金提取,登记现金日记账;

4. 登记银行存款日记账,编制银行存款余额日报表;

5. 及时取得银行对账单,交核算会计;

6. 及时将有关资金的票据凭证传递给核算会计进行账务处理;

7. 对附有合同的付款业务,登记合同台账;

8. 保管有价证券及结算票据,登记结算票据购买、签发、作废、注销情况;

9. 负责有价证券及结算票据盘点,办理各项现金收支和银行转账业务;

10. 公司交办的其他工作。

出纳的职责 篇18

职责:

1、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结;

2、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷;

3、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作;

4、做好公司领导安排的其他事物。

任职资格

1、统招本科学历,会计学及相关专业;

2、一年以上出纳/会计工作经验;

3、熟练使用Office办公软件;

4、熟悉各类银行单据及发票的填写。

出纳的职责 篇19

职责:

1、协助会计主管处理一般纳税人账务处理;

2、负责协助处理与税务局、银行的相关事务;

3、负责收集和审核凭证,报销手续及单据;

4、负责协助银行存款与现金日记账的登记;

5、负责协助处理发票的购买和管理事宜;

6、完成主管交给的其他事务性工作。

岗位要求:

1、大专及以上学历,财务、税务、金融管理相关专业;

2、1年以上同岗位工作经验,优秀应届毕业生亦可考虑;

3、工作认真负责,细心,耐心,有数据意识。

出纳的职责 篇20

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;

8、完成领导交付的其他工作。

出纳的职责 篇21

1、 负责每月的记帐、结帐,以及计算机的各种期末处理,打印出各种汇总表。

2、负责各种报表的编制工作,并按规定编写报表说明。报表要做到数真实、计算准确、内容完整、迹工整、装订整齐。

3、负责将经领导审核后的报表及时送到有关单位和部门。

4、负责向领导提供各种财务信息与数据。

5、负责根据会计制度的规定,按照会计核算要求,设置会计科目,做好明细会计科目的增、删、调整工作。

6、负责平时会计凭证的审核工作。并经常对帐面数反映的情况进行分析、对比总结,及时提出问题与改进管理工作的意见。

7、负责完成领导安排的其他工作。

出纳的职责 篇22

1、各类合同的分类管理,对接法务完成合同审核,跟进线上OA系统、线下审批存档;

2、负责公司发票的开具和账款的收支处理;

3、负责公司日常报销,定期整理公司银行收付单据、报销凭证,确保账证相符,对接会计师事务所处理账务工作;

4、辅助会计完成财务系统工作,处理新项目一般性事物工作;

5、完成上级交代的其他工作。

出纳的职责 篇23

1、准确收支各类款项并及时做好登记工作;严格按资金计划需求,存取现金;按时盘点现金并编制屈银行现金表。

2、及时登记每日银行账户收支款项往来;处理账户设立、变更与注销相关事宜;做好应收应付款等对账管理工作。

3、负责网银打款、负责费用报销、费用管理相关工作。

4、妥善保管各类账户回执、账簿及其他出纳档案。

5、复核各类原始单据,确保相应审批流程完结后付款;实时掌握资金的动态变化,保证资金能准确及时支付;及时打印收付款回单,配合会计入账。

6、其他领导交待的工作。

出纳的职责 篇24

1.负责公司办公,生活用品的采购,发放的管理工作。

2.登记每日的现金日记账。

3核对在库库存,应收账款和内销数据库的登记

4.每月初打印对账单和回单,需要时去银行结汇等

5.每月开具发票并协助会计做账

6.财务印鉴等保管

7.参与公司的考勤管理

8.协助公司合同的协定,及时跟进应收账款的催收

9.完成总经理交代的其他事件。

出纳的职责 篇25

一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿,进行会计核算,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

二、负责编制部门预算,及时上报用款计划,严格按预算执行财务收支,控制开支范围和开支标准。

三、负责上机编制记帐凭证,对审核后的记帐凭证进行记帐,按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表,并做好帐套备份。

四、负责保管财务印鉴中的法人印章,认真审核原始凭证后,方可加盖法人印章。

五、负责固定资产帐簿的登记工作,定期会同办公室进行固定资产清理,根据清理情况,报上级主管部门或财政部门审批后,调整固定资产帐目。

六、负责单位票据的管理,并设立《票据领用登记簿》。

七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件,认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

八、完成领导交办的其他工作。

出纳的职责 篇26

1、做好现金的日常管理及收付工作。

2、办理现金及银行结算业务。

3、负责填制、装订记账凭证,以及银行账户的日常结算,银行存款日记帐。

4、出纳岗位应承担的其他工作。

出纳的职责 篇27

1、按照原始凭据编制记账凭证,熟悉使用金蝶财务系统;

2、工作相关的出纳事项操作、企业网银操作、每日资金日报、每月资金月报;

3、完成上级交办的各项任务。

出纳的职责 篇28

1.检査各项规章制度的执行情况,保证“五双一交叉”、“两坚持”和会计印、押、证分管等内控制度的贯彻落实,督促会计、出纳人员交接手续完整合规。

2.抓好岗位责任制实施,搞好劳动管理,开展优质服务,按月做好会计工作质量考核和员工工效考核。开展会计、出纳工作达标升级活动。

3.认真履行岗前“五査”,岗后“四査”,检查有无遗留账务和待办事项。

4.搞好内勤各工种之间、银企之间协调工作。

5.认真抓好业务过程中的事前审査,事后监督工作,搞好内部资金和财务、财产管理,按季分析资金和财务运行收支情况,提出改进方案。

6.检查现金、有价单证、印、押、证的管理,检査往来对账和査询、査复工作情况,按月搞好内部账务核对。

7.每月组织一次思想法制教育,每月组织两次业务学习教育,学习做到有计划、有内容、有记载、有形式、有考核、有效果,负责职工业务技术的培训和考核。

8.搞好账务组织与账务处理,坚持按日扎账,总分核对,账务记载要达到“五好”标准。

9.正确使用会计科目,认真搞好账户管理,建立健全各项登记簿,检查登记簿记载是否完整合规。

10.准确、及时编制各类报表和统计资料,报表质量要达到“五好”标准。

11.及时整理装订会计档案,做到管理合规,需要査阅会计档案的,要执行调(查)阅制度的规定,做到手续合规,绝对安全。

12.坚持双人管库。实行库房销匙两分管,平行交接,督促搞好印、押、证的严格分管。

13.加强财务核算和管理,严格执行一只笔审批制,财务开支要做到“七无”,固定资产、器具要建账、建卡,做到账实相符。

14.参与资金的管理与决策,提出合理化建议和方案,改善经营管理。

出纳的职责 篇29

1、审核原始凭证的合法性、金额的准确性,对经济业务合法性提出初审意见。

2、对已开出的转账或现金支票进行复核,对记账凭证的金额进行复核。

3、对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期装订、保管、归档。

4、管理柜组内会计档案。包括:会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料。

5、协助单位编好预算,做好财务分析,增强服务意识,处理好服务与监督的关系。

6、完成领导交办的其他工作。

出纳的职责 篇30

1、会计人员应熟悉并遵守国家有关法律、法规、规章和国家统一的会计制度,廉洁自律,秉公办事,遵守职业道德。

2、文明办公,礼貌待人。上班时间一律着装,穿戴整齐,讲究仪容仪表;热情、耐心接待办理业务人员;不得高声喧哗,保持办公区安静。

3、遵守考勤和请假制度,按时上下班,不迟到,不早退,因事因病要按规定履行请销假手续。

4、遵守会议制度和学习制度,积极参加局机关和中心组织的各项活动,不得无故缺席。

5、上班时间不得串岗,不得聚众闲聊,不得让非工作人员进入工作区内。

6、下班或离开工作岗位时关闭计算机终端及外设电源;禁止在计算机上做游戏、播放cd、vcd;禁止使用外来的软盘、光盘以及私自拆卸机器。

7、禁止用办公电话拨打信息台、进行股票信息查询和交易委托。

8、爱护办公及公共设施,保持办公环境整洁。

出纳的职责 篇31

1、负责学费的收缴工作及会员合同原件保管,系统的操作及审核;

2、负责中心的现金管理及银行余额调节表的制作;

3、现金、银行存款日记账,制作销售报表,与总部及其他中心沟通相关事宜;

4、负责人事行政相关工作;

5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证;

6、完成中心内部其他相关财务工作

出纳的职责 篇32

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;工资表详情制定和发放。

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、归档资料,行政资料的兼顾

出纳的职责 篇33

1、负责日常收支的管理和核对;协助厂长计算工人工资;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责办公室一般事宜。

5、熟悉办公室管理知识以及工作流程,熟悉公文写作格式,熟练运用OFFICE等办公软件。

6、工作仔细认真、责任心强、为人正直,具备较强的书面和口头表达能力。

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