资金主管工作职责范围(通用23篇)

资金主管工作职责范围(精选23篇)

资金主管工作职责范围 篇1

工作职责:

1、负责集团境内外各账户的银行收付款工作并办理银行的相应业务;

2、保证付款的及时与准确性;

3、根据公司的财务制度,审核员工的费用报销并能够发现问题;

4、协助相应的业务部门查询收付款信息;

5、能够处理领导交予的其他临时性的'工作。

任职资格:

1、本科以上学历,三年以上财务相关岗位工作经验,英文读写熟练;

2、熟练使用EXCEL,能够通过数据进行财务分析;

3、具有良好的职业道德,有较强的沟通与执行能力;

4、能迅速适应互联网公司的工作节奏,抗压能力强。

财务资金主管岗位

资金主管工作职责范围 篇2

职责描述

1、对外报价或其他销售单位报价支持;

2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价;

3、负责招标商务标的`清标以及参与商务评标;

4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算,完成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。

任职要求

1、本科以上学历,建筑工程、项目管理、造价等相关专业;

2、3—5年成本或造价管理工作经验;

3、5年以上成本或造价经历,有3年以上安装造价工作经验;

4、对清单规范及定额体系有一定理解;

5、熟练使用预算软件;

资金主管工作职责范围 篇3

1、跟进广州区域按揭回款等资金管理工作;

2、协助进行具体项目融资实施(授信申请、相关资料准备、抵押贷款相关手续、还贷、解除抵押的具体办理、提供各行贷后管理所需信息)

3、协助资金经理建立、维护与银行等金融机构的关系,沟通解释和信息政策的反馈;

4、协助组织项目资金计划及调度;

5、销售回款支持(协助个人按揭贷款规模的申请、政策落实、办理汇总和过程协调)。

资金主管工作职责范围 篇4

岗位职责

1、负责公司的全面财务会计工作,搞好成本核算,确保经营实现。

2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法

3、参与公司重要经营策划,努力当好总经理的参谋助手。

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。千方百计降低成本,提高公司经济效益。

5、按时申报纳税,维护公司信誉和权益,争当守法经营企业。

6、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。

7、编制销售公司的`记账凭证,登记会计账簿。

8、编制公司的会计报表,在每月10号前报送分管副总及总经理。

9、编制、核算每月的工资、奖金发放表。

10、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符。

11、不定期检查统计岗位的物品是否帐实相符。

12、管好用好资金,确保公司资金安全。

13、加强本部门业务人员管理和考核工作,促进公司管理水平,不断提高。

14、加强自身业务学习并组织本部门员工业务学习,不断更新知识,适应公司发展。

15、承办总经理交办的其他工作。

资金主管工作职责范围 篇5

职责描述

1、参与成本核算管理;

2、应收应付风险管理;

3、费用报销系统监控;

4、资金调度与汇率结算管理;

任职要求

1、28岁以上,财务专业大专及以上学历;

2、两年以上,财务管理工作经验;

3、工作作风细致谨慎,原则性强,风险意识强;

4、具备英语读说基础,英语口语流利者;

5、能适应长时间缅甸驻外,有意向在跨国公司长远发展;

资金主管工作职责范围 篇6

1、 编制公司资金使用计划,合理筹集和调拨资金,支持各职能部门业务开展。

2、审核公司各项业务开支,监控各项业务开支的合理性和准确性。

3、 协助与银行沟通,办理各项银行业务。

4、及时提供金融机构所需授信及贷后资料

5、编制资金日报,资金月报等资金报表

资金主管工作职责范围 篇7

岗位职责

1、根据外部监管要求,负责审核、复核公司各部门各类费用报销单据的完整性和合规性;

2、负责具体报销费用项目的日常管理和预算控制;

3、根据会计制度和公司内部核算规则,创建费用报销的会计凭证;

4、负责解释和执行报销费用政策;

5、实时指导业务部门完成报销费用业务的处理工作;

6、操作用友财务系统和费控系统,定期出具相关报表。

任职要求

1、会计、财务管理类专业毕业,具有会计中级资格证;

2、5年及以上财务相关工作经验;

3、熟悉会计准则,熟悉费用报销审核及发票管理规定,熟悉费用账务处理;熟悉税收制度;

4、为人正直、责任心强、工作仔细认真;能抗压,有较好的'适应能力和沟通协调能力,有良好的职业道德。

资金主管工作职责范围 篇8

1.负责组织资金的收付,达到100%准确;

2.组织出纳组工作,确保资金日清月结;

3.负责资金日常管理工作,确保存量资金收益化;

4.负责编制资金平衡及资金预测工作;

5.同银行间保持有效的沟通;

6.配合会计核算工作。

资金主管工作职责范围 篇9

1、协助上级进行优化资金管理制度及流程,强化资金安全;

2、管理与维护公司的相关银行账户,监督全面营收管理,各渠道营收资金跟踪,确保资金安全;

3、收集、分析金融市场信息,了解、对比金融机构最新产品信息,提高集团资金利用率;

4、结合外汇走势,询价对比银行避险类产品,规避外汇风险并提升闲置外汇收益;

5、管理和维护银行及非银行金融机构的公共关系。

资金主管工作职责范围 篇10

1.建立健全集团资金管理制度、流程

2.管理集团资金账户、库存现金、资金票据

3.维护并完善资金管理平台,包括资金池系统等

4.负责资金计划、资金报表,资金分析工作

5.负责资金头寸管理,提高资金利用效率及资金收益

6 .负责集团内对外支付及费用报销工作;

7 .负责集团各资金账户管理(银行、支付宝、微信及其他资金账户)

8 .妥善保管好公司的法人章、Uk、各类票据等;

9.上级交代的其他工作

资金主管工作职责范围 篇11

1、根据国家法规和公司财务会计制度,协助财务经理系统地检查、复核各项财务收支的合法性、合理性和会计处理的正确性,并对稽核中发现的问题及时进行处理的内部监督机制,包括对个项财务收支的事前、事中审查和对其他会计资料的事后复核;

2、负责协助财务经理审核各项费用开支标准,是否按标准执行、有无超标准、超范围开支,正确核算成本费用,严格划清成本界限;

3、随时对报表、明细账进行调阅、检查、对数字的真实性、计算的准确性、内容的完整性提出质疑,发现不符和错漏,通知相关人员进行更正,保证报表的真实、准确、完整、及时。

4、会计档案稽核;

5、资金筹集和运用稽核,检查每一份资金贷款合同,对贷款银行、金额、期限、贷款条件等进行审核;

6、协助内外审计工作;

7、监督总账会计的一切工作,与总账形成交叉稽核;

8、编制月度实际预算,损益报表分析;

9、会使用ORACLE系统优先。

资金主管工作职责范围 篇12

1、带领员工积极销售,主动为孕妇提供整套商品介绍服务。

2、掌握每期促销活动内容,督促员工积极促销。活动结束及时总结活动效果,分析部门操作得失,收集顾客意见反馈给公司相关部门。

3、督促收银员工作的周密和安全。

4、及时反馈市场动态、同行信息,提出合理化建议。(按照公司要求提交市调表)

5、根据店长工作计划,做好每月、周、日工作计划及总结。

6、每周及时主动将市场及货品信息反馈给店长。

7、每日关注销售数据,发现问题及时组织部门人员讨论并实施整改措施

8、关注顾客意见,每周定期查看退换货记录,分析商品、人员存在问题,及时上报店长,实施整改。

资金主管工作职责范围 篇13

1在资金管理部总经理的领导下,具体制定和完善公司资金管理制度,并组织实施;

2、配合部门总经理建立资金管理工作流程,加强指导和监督,确保公司资金安全;

3、按月编制资金计划,合理调配资金,提高资金使用效率;

4、严格执行公司资金审批权限及费用报销等要求,控制费用开支;

5、负责公司资金账户间的划转和调配,确保业务日常用款;

6、复核银行存款余额调节表,确保无差错,无1个月以上在途资金;

7、定期组织资金运行状况分析,加强对资金使用的监督和管理。

资金主管工作职责范围 篇14

职位描述

1、熟悉房地产税务及资金运营流程,能够优化相关流程的效率,并加强流程控制

2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据

3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通

4、了解并跟踪相关税收法规政策,根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案

5、跟进完成各公司税务事项:如税务评估、税审、税收及政府优惠政策等

6、做好资金预警,对集团的资金存量进行跟踪分析,准时编制、上报集团资金使用报告

7、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见,评估税收风险

8、完成上级交办的其他工作

任职要求

1、学历本科及以上,财会专业毕业

2、 2—3年税务资金工作经验

3、具有初级或以上会计职称,excel、PPT等办公软件熟练运用

4、工作细致严谨、责任心强、具备良好的`沟通能力

5、熟悉相关会计法规当地税务政策,具有较强的学习能力

资金主管工作职责范围 篇15

编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行;

编制资金筹集计划,监督筹措资金的使用情况;

编制公司月度流动资金计划,分析月度资金使用情况;

研究与实施公司融资工作;

分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告;

资金主管工作职责范围 篇16

1.负责资金的调剂、调度、运用以及偿付等;

2.定期对公司库存现金、银行存款进行安全性、流动性的资金审查;

3.按要求制作公司资金使用情况周报表、月报表及各类统计报告,并提出分析意见;

4.加强公司内部资金管理、风险控制,保证资金安全;

5.负责和银行处理好公共关系,保障联络对接畅通;

6.审核和管理出纳人员及出纳工作。

资金主管工作职责范围 篇17

1、负责跟踪、收集、审核、反馈和整理相关财务项目报告;

2、负责公司资金预算汇总和资金日报表汇总;

3、分析公司财务状况以及经营成果现金流量;

4、预测公司财务指标和收益经营风险;

5、对各利润中心进行专项分析;

6、对公司筹集资金进行分析;

7、参与公司投资筹资前的各项资料收集,为决策提供有用信息;

8、银行授信贷后资料提供及日常沟通;

9、编制财务分析报告;

10、上级领导安排的其他工作。

资金主管工作职责范围 篇18

1、 负责资金的风险管控、资金分析、资金下拨,实现资金收益化;

2、 财务信息化建设与银企直连的培训;

3、 负责区域公司的资金执行计划的编制、检查、现金流量表的计算;

4、 负责资金流向分析,定期汇报资金情况;

5、 其他财务相关事务性工作。

资金主管工作职责范围 篇19

1、负责梳理业务资金核对流程

2、资金相关账务处理和规范整理;

3、管理日常资金对账;

4、根据业务特性,监控资金运营数据,设置监控指标。

资金主管工作职责范围 篇20

1.依据公司募集工作战略定位,建立健全企业的投融资制度、流程、工作规范、并组织实施

2.全面负责募集管理工作,规划并组织实施,带领团队完成公司资金募集指标

3.负责金融机构、直投机构、企业投资者、渠道投资者等各类资金渠道的开拓与维护,负责客户关系的建立、维护及管理

4.根据资金状况与需求,制订并实施融资方案并拓展融资渠道,内部融资安排,合理进行资金分析和调配,以组合型基金的建为主要目标,以大陆国企、央企、固收的私募基金为主要的工作目标

5.负责融资项目的全过程,对已完成的投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、管理

6.负责组织收集国家宏观经济政策、行业发展、市场竞争格局及市场需求动态等方面的信息,建立内部市场信息库

7.有券商承销工作经验者优先

资金主管工作职责范围 篇21

1、负责公司收付款复核;

2、梳理资金管理制度、规范及操作流程;

3、负责账户日常管理工作,包括账户开立、变更和销户;

4、协助上级做好资金预算及资金管理;

5、协调银行等金融机构的授信融资工作,包括资料准备、贷后管理等;

6、协助提供外部机构所需资料,如会计师事务所,券商等;

7、协助上级带领所负责的资金团队完成目标;

8、领导交办的其它工作。

资金主管工作职责范围 篇22

1、严格遵守财务管理制度,忠于职守,坚持原则,工作认真,钻研业务,严格管理,团结协作

2、负责财务部资金运作方面的管理与操作。

3、负责全公司的现金和转账票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行,不得积压和延迟。

4、负责考场内各项收费任务;

5、组织收费人员完成行政事业性收费收据的换票工作,确保代收款项的.转账安全工作。

6。每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”,调整账目,与总分类账核对。

7。每天根据账簿的发生额和余额,编制“现金及银行存款收付日报表”,送财务部经理审阅

8。严格遵守现金管理制度和支票使用制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以白单抵库。

9、与各银行保持好联系,办理有关结算事项,

10、不定期检査各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符。

11、每月制作如下报表资料:

1、销售日报表

2、每天按自主学员,驾校练车、仁怀驾校等明细填写销售统计表

3、银行入账分解表

资金主管工作职责范围 篇23

1、配合部门领导完成年度资金计划,对公司资金池进行有效控制;

2、负责资金日常管理工作,合理有效利用闲置资金,进行资金理财管理,对资金创收提出有效建议;

3、各部门资金支付额度协调、统筹,确保资金计划达成率;

4、监督、督促业务部门应收账款的回收工作;

5、管理资金出纳团队,提供工作指导等;

6、协助部门领导完成金融机构、审计、财政部门、政府机构等沟通协调事项。

7、有咨询行业资金计划编制、监控、改进方面的实操经验。

8、有咨询行业现金流量预算编制、执行方面的经验。

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