财务人员岗位职责要求（精选30篇）
1.负责公司财务会计相关工作，包括公司日常收、付款业务的账务处理(会计凭证编制)工作、财务报表及相关工作。
2.负责公司税务相关工作，包括纳税申报、相关税局报表的填报工作等;
3.负责审核公司日常费用报销及付款审批表的发票、合同等必备附件是否齐全;
4.完成领导交办的其他工作。
1、公司日常账务的处理，客户及供应商账目往来的核对;
2、负责收集审核原始凭证，保证报销手续及原始单据准确，发票领取、开具及认证;
3、编制会计凭证、财务报表，审核出纳的现金往来账;负责记账凭证的装订、保存、归档及其他财务资料;
4、负责对产品成本的核算、记账、登账，并对其正确性、准确性负责;熟练使用金蝶软件;
5、负责跟进部门的其他日常事务工作。
1. 登记现金及银行存款日记账，并办理现金收付和银行结算业务;
2. 应收应付账款的整理，开票、收款、寄送合同等操作;
3. 积极配合银行做好对账、报账工作， 做好各种账务处理。
4. 按照国家会计制度的规定记帐、结账，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结;
5. 负责办理公司大额资金收支结算业务工作和员工每月薪资及报销的发放;
6. 对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行统计与分析;
7. 收集企业优惠政策及节税解决方案，并提出降低成本的控制措施和建议;
8. 依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
1、 负责按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
3、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。
4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。
5、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
6、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作
1、促销费用管理：促销方案审核、促销费用审核、专项方案跟进及终端费用追溯;
2、审计管理：大区日常财务审计及大区经理离任交接审计;
3、有奖瓶盖管理：管控有奖瓶盖额度;
4、经销商账务管理：经销商对账及异议费用的确认;
5、其他工作：领导临时交办的工作。
1、 负责内账全盘帐的账务处理、企业年检、汇算清缴等。
2、 负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报;负责税务相关资料的装订存档和保管。
3、 负责银行日常收支的管理和审核，基本账务的核对。
4、 负责费用报销审核与入账。
5、 能够熟练运用金蝶标准版财务软件独立处理外帐全盘账，合法避税;编制各类财务报表。
6、 审查公司提供的会计资料. 对外负责审计，年检等工商税务事宜.。
7. 发票购买、保管及特殊发票处理;合理控制发票数量，确保发票安全及按规定开具发票。
1、全面负责公司的账务处理。
资金管理：定期盘点库存现金并保证账实相符，建立现金及银行存款日记账，确保记账及时、日清月结，账面余额与银行余额及时核对，发现异常并及时处理。
2、制定预算报表，合理调配资金。
3、负责企业相关证照的办理;经办公司理财业务;协调公司与相关管理部门的关系;经办纳税事务，准确、及时申报缴纳税费。
4、供应商以及合作酒店往来对账工作及各种核对工作，负责审核各类原始单据，开具各项票据。
5、负责进销存管理，检查核实库存材料，月末与仓管员对仓库账，做到账实相符。
6、做工资表，月末计提固定资产折旧，负责跟出纳对现金日记账，结账，出各种会计报表。
1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出意见，定期向上级报告。
4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
6、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
7、负责公司现有资产管理工作。
8、完成领导交办的其他任务。
1、负责公司的全盘账务处理及纳税申报工作。
2、负责与客户对帐，出具对帐单。
3、负责财务报表编制与提报工作。
4、审核公司原始单据和办理日常的会计事项，财税部门关系的维护工作。
5、督促公司应收账款的回收工作，对公司应付款项、费用报销进行审核，协助财务经理做好部门的日常管理工作。
1、负责统计公司各跨境(Amazon)销售平台的利润成本核算，出具电商运营财务报表，做好流水汇集，正确、及时、完整地记账;
2、对日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成、工作时长等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理;
3、物流费用的管理：各渠道物流运费数据，核对并整理入账，每月对账;
3、审核日常收付报销单据，进行账务处理;
4、按周、月、按季、按年编制会计报表，编制与申报相关报表附表和附注，协助处理出口退税业务;
5、处理上级交办的其他事项;
1. 主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标
2. 根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准
3. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制
4.主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;
5. 正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算
6. 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作
7. 比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制
8. 对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制
9. 与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系
10.向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度
1、制定公司财务战略、资本与资产运营规划、投资融资计划、年度财务计划(含年度收入、成本费用、毛利、利润等财务指标的结构及预算)、项目投资预算，并监督执行，制定公司整体税务筹划方案;
2、对公司财务和经营状况进行专业化的实时评估并审核财务部门提供的详实的实时数据，主持公司年度财务决算和项目投资决算，为公司财务决策提供依据;
3、审核财务报表，财务分析和管理工作报告;
4、参与投资项目的财务分析、论证和决策。跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营风险并提供公司决策参考;
5、负责推行全面预算管理，指导各中心编制预算，并对各中心上报的预算进行审核、平衡、调度;
6、负责与银行、工商、税务、审计、统计、评估等金融机构建立并保持良好的关系;
7、负责银行融资管理。
1.负责平时成本核发及工单结案
2.月底结账相关工作及报表
3.领导安排的其他工作
4.具有良好的会计道德，工作认真负责，积极上进。
1、负责财务核算：全面主持财务部财务核算工作，按时制定财务报表，提交财务管理工作报告。
2、主持内部控制：优化财务管理制度和流程，构建内部控制体系和内部审计考核。提出整改措施，包括但不限于以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。
3、负责资金管理：主持对公司业务拓展和经营活动的财务风险评估、指导、跟踪和财务风险控制，保证公司资本结构和科学的现金流管理。
4、主持全面预算：建立以过程控制为核心的预算系统，健全监控机制，预算跟踪。
5、负责税务筹划：合理避税，树立全局的节税理念，并将其运用到各个经营阶段和生产环节。
6、财务分析决策：参与公司重大经营分析和决策，为公司的业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据。
7、财务ERP建设：负责公司财务信息化，财务ERP的执行监控工作。
8、财务队伍建设：对部门人员工作的管理与考核。
9、财务外联工作：协调公司同银行、工商、税务、审计等与财务相关的外联部门的关系，维护公司利益;跟进政府财政补贴。
10、完成总经理临时交待的工作任务。
1.负责公司日常会计处理，账务核算，银行对接;
2.做好收据的管理和发票的管理工作(票据核对、报销单据核查、分类、做账);
3.核算好数据，做好开票合同给工厂开票以及核对发票;
4.每月人员工资、绩效、提成等薪酬相关复核，完成凭证处理;
5.负责应收应付款的管理及其它财务相关事项
1、维护公司利益，贯彻公司管理要求，发挥对项目公司的监管职能，定期向公司汇报项目公司的财务情况，配合稽核、审计工作；
2、严格执行规范的资金审核手续，做好资金管控；
3、定期上报项目公司的.资金使用情况表，严格执行公司对项目公司投资资金计划的审核批复意见；
4、检查项目公司工程建设现场施工和完工状况并及时上报公司；
5、妥善保管项目公司的财务印章和网银工具；
6、负责项目公司的会计核算、资金结算、税务管理等工作；
7、配合审计、税务、银行等相关部门的检查、年检等工作；
8、完成领导交办的其他工作。
职责描述：
1、维护公司利益，贯彻公司管理要求，发挥对项目公司的监管职能，定期向公司汇报项目公司的财务情况，配合稽核、审计工作；
2、严格执行规范的资金审核手续，做好资金管控；
3、定期上报项目公司的资金使用情况表，严格执行公司对项目公司投资资金计划的审核批复意见；
4、检查项目公司工程建设现场施工和完工状况并及时上报公司；
5、妥善保管项目公司的财务印章和网银工具；
6、负责项目公司的会计核算、资金结算、税务管理等工作；
7、配合审计、税务、银行等相关部门的检查、年检等工作；
8、完成领导交办的其他工作。
任职要求：
1、财会及相关专业本科以上学历，具有3年以上财务相关工作经验，具有中级会计师以上职称优先；
2、熟悉国家财政相关政策及相关法律法规；
3、具有较强的财务管理能力及良好的团队建设及协作精神；
4、具有良好的表达能力、组织能力和协调能力；
5、具有良好的道德修养和职业素养；
6、能适应长期外派工作。
1. 负责控股集团公司财务部门0-1的搭建(包含不限于人才引进、人才面试、人才培训、人才管理);
2. 负责控股集团公司财务部门0-1的搭建(包含制度、流程、用人标准);
3. 负责控股集团公司及子公司的财务运营报表管理、企业财务预算、财务年报、日常资金管理及成本控制设计;
4. 懂得资金规划与测算，能很好的配合企业科学纳税;
5.财务部门的日常管理工作，必要时兼顾审计工作;
6. CEO交办的其他工作。
1.负责日常会计处理，财务核算
2.负责账本登记工作，并进行账务核实
3.负责结账、编制会计报表，安排各类税务申报事宜
4.负责银行，财税、工商相关业务的办理等
5.负责纳税申报和各类财务报表的编制工作
6.完成财务经理布置的临时任务
1、财务报表及财务预决算的编制工作，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
2、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
3、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来；
4、向总经理汇报公司的经营成果、财务收支情况、财务分析，提出有益的建议；
5、完成上级交办的其他日常事务性工作。
培养方向：中上层管理职位，负责财务领域内主要目标和计划;
参与或协助上层执行相关的公司政策和财务制度;
处理财务相关的日常工作
一、财务部职责
财务部是公司财务管理中心，公司日常经营活动中的财务核算，经营所需资金的筹集与管理，财务管理制度的建设与执行及财务团队的管理均属于其职责范畴，具体如下：
1、负责公司会计核算工作，严格执行财务会计制度，建立完整的财务核算体系；负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理；办理日常现金收付及银行结算业务，妥善保管库存现金、银行空白票据、发票、收据等经营用票据；执行国家税收政策，及时做好纳税申报工作，协调与税务部门的关系；定期编制财务报告及各种统计报表；妥善保管会计档案资料。
2、有效合理使用资金，降低资金使用成本，根据经营资金使用情况做好融资工作，协调与金融部门的关系；编制公司各项财务收支计划，分析财务计划执行情况，提供财务分析报告；利用会计核算资料、统计资料及其他有关资料，定期进行经济活动分析，判断和评介公司的经营成果和财务状况，及时准确地向公司领导和相关管理者提供可靠的决策信息；
3.建立健全财务管理制度，完善内部控制制度；指导和监督子公司执行统一的财务核算体系，对违规行为及时予以纠正；参与主要经济合同的签订，做好合同登记、归档工作并负责监督合同的履行情况；参与各部门及子公司经营管理目标中财务指标的制订，对实施过程进行监督，实施结果进行考核；完善公司内部审计制度，配合内部审计部门完成各项审计工作。
4、设置各级财务工作岗位，合理调配各级财务人员，有效提高工作质量和工作效率；有计划地安排各级财务人员的培训，提高专业知识和专业技能；配合集团人力资源部做好各级财务人员的绩效考核晋升、降职、奖罚和续聘工作。
5、完成公司领导临时布置的其他工作
二、财务总监岗位职责
1、在董事会和总经理领导下，总管整个集团的财务工作，对全集团的财务工作负责；制定财务工作计划，指导和监督下属财务人员有效执行工作计划；
2、制订集团财务管理制度，拟定集团会计核算办法，建立符合集团实际情况的科学、系统、完善的财务管理体系，有效的实施内部控制；
3、协助总经理制定集团经营战略，配合集团战略主持制定、实施集团财务战略，以支持集团推行经营战略；
4、组织编制财务预算和各项财务收支计划，监督相关财务预算、计划、方案的执行情况，对于偏离预算、计划和既定方案的经济事项有权予以纠正或提请集团领导按规定进行处理。
5、负责集团资金计划的制定及资金的筹集和管理，协调与金融部门的关系，保障公司项目开发和日常经营管理的资金需要，有效降低资金成本，提高资金的使用效率；
6、参与集团经营计划、重大投资项目和重要经济合同签订等重大经济事项的讨论和研究，为集团重大经济决策提供财务依据和专业意见，有效控制财务风险；
7、负责集团纳税筹划和管理工作，实时学习新的税收法规并与税务机关建立良好的税务关系，做好各开发项目的税务筹划，合法降低项目的`税务成本。
8、负责对集团所有财务人员的管理，定期对财务人员进行考核，根据实际情况合理配置财务人员。
9、管理和监督下级子公司的财务管理工作，配合内部审计部门以及有关主管部门完成各项审计、检查和监督。
10、根据公司制度规定履行与财务管理相关的其他职责。
三、集团财务部经理岗位职责
1、全面主持集团具体财务工作，指导部门人员及下属子公司落实集团财务管理制度及会计核算办法并不断予以完善；组织并督促部门人员及下属子公司遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；
2、协助财务总监制定集团财务战略、编制财务预算和各项财务收支计划，指导部门人员及下属子公司有效执行既定战略、预算及计划，并对执行过程进行控制，执行效果进行分析；
3、协助财务总监拟定集团资金计划并执行资金计划；负责大额工程款项支付和费用报销的审核，有效监管资金计划执行情况及日常资金状况，提高资金周转率；分析资金计划执行情况，根据资金流转情况对不合理资金占用提出改进意见；
4、参与集团经营计划的具体拟定、重大投资项目的可行性研究和重要经济合同的常规审核；贯彻执行集团经营计划，监督重大项目和经济合同的执行情况，配合财务战略、财务预算、资金计划的执行和监管，及时揭示经营风险；
5、监管开发项目日常税金缴纳情况，有效执行项目税务筹划方案，控制税务成本；
6、指导门人员及下属子公司及时、正确、完整地编制财务会计报告、财务分析报告并履行最终审核职责；
7、负责配合内部审计部门定期、不定期对集团内各级财务部门进行审计；配合有关主管部门完成各项审计、检查和监督
8、负责对集团所有财务人员日常工作的考核及人员奖惩、调配和管理建议的拟定;负责财务人员日常专业培训计划的拟定；负责主持召开财务例会；负责协调部门内部、部门之间的员工关系；
9、负责公司领导交办的其他事项。
四、集团财务部副经理岗位职责
1、负责集团财务部日常具体财务工作，协助财务经理指导部门人员及下属子公司严格执行集团财务管理制度及会计核算办法，规范会计基础管理工作；组织并督促部门人员遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；
2、负责根据开发项目的具体情况设置合理的账簿体系和财务报告体系，并指导部门人员正确执行；
3、按照集团财务管理制度、开发项目的各项合同和集团费用报销标准，负责日常收款、工程款项支付和费用报销的审核；
4、督促部门人员及时核对帐务，及时清理单位债权债务和个人借款，及时申报缴纳税金、及时编制资金报表、财务报告并实时检查工作完成情况；
5、审核部门人员上报的往来单位未开票情况统计报表、交付订金15日以上未付款统计表等需要其他部门配合的事项，并通知其他业务部门予以落实：
6、负责与金融部门贷款、还款的常规业务，协调与金融部门之间的关系；负责审核报出的纳税申报表，协调与税务部门的关系；
7、指导主管会计编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告并审核是数据是否准确、合理；
9、具体指导部门人员配合内部审计部门及有关主管部门完成各项审计、检查和监督；
10、协助财务经理对集团财务人员日常工作进行考核以及拟定人员奖惩、调配和管理建议;负责财务人员日常专业培训计划的落实；
11、公司领导交办的其他事项。
五、子公司财务部经理岗位职责
1、全面负责子公司财务部日常具体财务工作，指导部门人员严格执行集团财务管理制度及会计核算办法，规范会计基础管理工作；组织并督促部门人员遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；
2、编制子公司财务预算和各项财务收支计划，指导部门人员有效执行预算及计划，并对执行过程进行控制，执行效果进行分析；
3、编制子公司资金计划并执行资金计划；有效监管资金计划执行情况及日常资金状况，提高资金周转率；分析资金计划执行情况，根据资金流转情况对不合理资金占用提出改进意见；
4、参与子公司经营计划的具体拟定、重大投资项目的可行性研究和重要经济合同的常规审核；贯彻执行经营计划，监督重大项目和经济合同的执行情况，配合财务预算、资金计划的执行和监管，及时揭示经营风险；
5、负责根据子公司的具体情况设置合理的账簿体系和财务报告体系，并指导部门人员正确执行；
6、按照集团财务管理制度、子公司的各项合同和集团费用报销标准，负责日常款项支付和费用报销的审核；
7、督促部门人员及时核对帐务，及时清理单位债权债务和个人借款，及时申报缴纳税金、及时编制资金报表；负责子公司财务报告的编制和上报；
8、负责与金融部门贷款、还款的常规业务，协调与金融部门之间的关系；负责审核报出的纳税申报表，协调与税务部门的关系；
9、指导部门人员编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告并审核是数据是否准确、合理；
10、指导部门人员配合内部审计部门及有关主管部门完成各项审计、检查和监督；
11、协助集团财务经理部门人员日常工作进行考核以及拟定人员奖惩、调配和管理建议;
12、负责向集团财务部报备子公司财务管理工作情况
13、公司领导交办的其他事项。
六、集团主管会计岗位职责
1、熟悉并严格执行国家会计法规、制度，集团财务管理制度、会计核算办法及公司业务流程；
2、负责会计稽核，按照集团财务管理制度和集团会计核算办法，审核记账凭证，做到凭证合法，内容真实，数据准确，手续完备；
3、月末结账后及时编制财务报告，财务报告须按项目分别编制，本月开始后10个工作日内完成上月报告，经财务经理审核后报送集团相关领导；督促各子公司在本月开始后7个工作日内报送上月报告至集团财务部，由集团财务经理审核后报送集团相关领导；年度财务报告需在年度结束后20个工作日内完成经财务经理审核后报送集团相关领导；
4、根据收银员及出纳人员提供的统计台账，定期统计客户已交、未交、欠交款情况，并将客户交付订金15日以上尚未付款情况统计上报财务副经理，由财务部副经理通知营销部门落实回款情况；
5、根据项目销售情况及项目完工交付计划及时向税务部门申领销售发票；加强发票、收款收据和销售认购书的管理，严格执行申领及核销制度；
6、督促会计人员及时计提当月税金、依据审核无误的纳税申报表，在税务机关规定的时间内申报缴纳当月税金；
7、负责编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告；
8、负责会计凭证、账簿、报表和其他会计资料的归档和统一保管；
9、公司领导交办的其他事项。
七、会计岗位职责
1、按照集团财务管理制度和集团会计核算办法，依据审核后的原始凭证及时编制记账凭证、登记会计账簿，做到记账及时、账务处理清晰、正确，保证所有提供的会计信息真实、及时、准确、完整；
2、根据收银员及出纳人员提供的统计台账，核对预收款项是否存在差异；
3、检查出纳人员提供的银行对账单与其银行日记账是否相符，并依据银行对账单及现金、银行存款日记账核对现金及银行存款明细账；
4、加强合同管理，建立合同台账，逐笔序时登记合同履行情况及印花税缴纳情况；
5、依据审核无误的账簿，计算本月应缴税金；制作税金计提表并填制项目报销单，报领导审批后通知出纳转款至税务专户；填制纳税申报表报财务部副经理审核；
6、及时清理往来款项，统计往来单位未开票情况，报财务部副经理通知其他业务部门催收票据：
7、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其他会计资料、负责会计资料的收集、整理、装订和保管工作，并按时归档；
8、公司领导交办的其他事项。
八、出纳岗位职责
1、负责依据审批后收付款凭证，按规定办理款项收付业务；
2、所支付款项必须符合公司审批流程，对不符公司财务管理制度的付款凭证可拒绝支付；不得未经审批流程或在审批流程不完备的情况下私自转款，一经发现报公司人力资源部按公司制度处理；
3、急需付款且领导外出情况下，经领导授权的人员也可审批，但是领导归来后应补办有关手续。
4、要依据收付款凭证当日序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；严禁无收付款原始凭证登记账簿；登记后的收付款凭证要当日转交项目负责会计，并严格履行签收制度；
5、做好库存现金管理，现金日记帐定期与总帐核对，定期盘点现金，保证帐帐、帐款相符，日常库存现金不得超过2万元，库存现金不得出现白条抵库现象；
6、积极配合会计结账工作，本月开始后5个工作日内取得银行对账单，与银行存款日记账核对相符后转交项目负责会计；
7、要负责妥善保管现金、有价证券、空白支票和收据；支票遗失，应立即向银行办理挂失手续；如因保管不当造成公司经济损失时，应由当事人承担赔偿责任；要建立支票备查登记簿，记录每一张支票的使用情况，作废支票也要登记备查簿，并且作废支票要单独保管，不得随意丢弃：
8、按月及时、准确办理工资发放
9、依据收款员提供的销售原始资料及银行放款单据（取得放款单据及时通知收银员,保证同步入账），及时录入销售台账，并逐日与收款员对账；
10、每日下班前将当日资金日报及销售报表报送财务部经理、财务部副经理及项目负责会计；
11、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；
12、公司领导交办的其他事项。
九、收银员岗位职责
1、根据营销策划部提供的售房单价、折扣折让及销售代理公司提供的销售认购书，认真核对每套住房的收款原始依据，明确收款类型（购房款、商铺款、车位款），经确认无误后，进行收款；
2、收银员收款及出具收款凭具必须做到准备无误，出现短款、***、票据多开、重开等差错，均由收银员负责；
3、在客户交付定金时，提醒客户交首付款时间并尽量将首付款存入公司指定帐户，以提高工作效率；
4、公司售房款必须当日解交银行或送交公司出纳，款项交接必须认真履行交接手续，次日上午将收款原始凭证转交公司出纳并完成与公司出纳的对账工作；在库存现金达到￥30000元时，需及时通知公司指定收款人收取现金；
5、每日下午五点半前，与现场销售主管核对当日业务发生额，双方数据核对无误方可轧账，打印日销售报表并与销售主管共同签字确认后与当日业务凭证一并上缴公司财务；每日下班前，盘点各种收据、协议书库存数量，询问销售现场主管是否还有缴款客户，是否需要领用认购书，如有需要及时办理，以免延误收款工作；
6、在涉及客户增减人员、更名、换房等特殊业务时，必须依据公司主管销售领导及现场销售主管签字同意的特殊申请表，方可办理换票等相关手续；
7、做好收款收据和认购书的管理工作，开出的收据及发出的认购书要收回财务记账联，作废的认购书及收据一式三联都要妥善保管并与使用过的收据及认购书记账联统一交回公司。
8、公司各种销售活动中发出的金卡或优惠卡要做好登记，凭金卡或优惠卡认购的客户要收回金卡或优惠卡，已发出未认购卡片按公司通知统一办理；
9、认真录入销售统计台账，每天下班前将当日销售统计表发入公司指定邮箱。
10、收银员实行轮休工作制，原则上每月休息六天，工作日每日九点上班，十八点下班，若遇销售预约期及开盘期，根据销售实际需要延长收款时间，应全力配合；建立交结班日志，如遇轮休需做好交接班记录，轮休后上班需查看交接记录是否有待做工作；
11、收银员由财务部负责管理，工作中要忠于职守、坚持原则，如发现销售代理公司的违规行为及销售过程中遇到特殊问题要及时上报财务部领导，无故拖延不报或隐瞒不报者，由财务部提请人力资源部按公司制度予以处理；
十、财务人员的工作原则
财务人员在日常工作中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级领导报告；
公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事，严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复；公司对敢于坚持原则、工作成绩突出的财务人员予以表扬或奖励。
1、处理日常银行结算业务及相关单据的审核；
2、发票的开具及管理、纳税申报、出口退税申报；
3、ERP银行账、应收模块的账务处理；
4、了解熟悉车间生产，审核车间工资。
1、负责向银行或相关融资机构提供财务报表、财务数据分析等相关资料;
2、负责协助副总参与融资商务谈判及对接，撰写相关报告和文件;
3、参与与外部机构建立广泛信息来源和良好合作关系的系列工作;
4、协助副总与各金融机构、银行等联络、接洽。
1.建立健全集团合并管理制度(内/外部)，并推动有效执行;
2.建立各BU/报表项的会计事项review体系并推动有效执行，确保重大事项在集团层面的及时沟通和确认。根据各BU业务特点和实际情况，分层制定综合管理方案(覆盖会计事项、报表审阅/检查、分析等);
3.建立集团会计政策(包括Local GAAP及US GAAP)的落地计划，并推动有效执行;
4.建立和维护集团审计流程与标准，确保符合集团层面的会计政策，审计符合要求，不断推动效率与质量的提升。建立集团审计vs子公司法定审计，US GAAPvs其他MultiGAAP审计流程的协同和管理体系，利用各项提效工具，使集团审计工作达到效率和质量化;
5.制定团队未来2-3年的发展规划，探寻未来行业内的定位和方向;
6.横向拉通集团业务场景，指定横向场景的核算、管理及分析规则，建立/优化财务分析体系，提升管理分析深度，制定横向场景的会计政策并推动有效执行。
1.编制财务报表
2.所有税种纳税申报
3.审核工资、费用计提及发放明细
4.审核应收应付往来数据
5.审核公司往来的合同 协议等其他融资方面工作
6.定期检查公司库存 库存现金 银行存款等是否账实相符
7.每月财务分析
8.编制公司财务预算及执行情况
9.协助财务总监及总经理交办的其他工作
1、负责公司及下属公司日常账务处理工作，有效地监督检查财务制度，及执行情况;
2、负责各类财务报表的编制，保证财务信息的正确性;
3、负责应收账款、应付账款等其他会计科目的管理和核算;
4、负责完成公司各项税务工作;
5、负责协调与公司其它各部门的财务相关事宜;
6、完成领导交办或临时委派的其他工作。
1. 负责各部门成本、费用报销的记账凭证录入，凭证装订。
2. 负责公司日常开票事宜以及每个月增票认证。
3. 往来帐的管理及帐务处理。及时进行往来账的清理，做到账账相符。
4. 协助主管会计完成日常财务工作。
5. 领导交办的其他事项。
(1)根据企业会计制度的要求进行会计核算工作，及时准确反映公司财务状况;
(2)负责费用报销审核工作;
(3)负责编制各类财务报表，根据财务收支活动进行分析和总结;
(4)负责税费计算、纳税申报，并根据业务情况进行税收筹划;
(5)负责会计档案整理、装订及保管工作;
(6)负责专项课题资金管理、登记及协助配合结题等工作;
(7)完成领导交办的其他工作。
1、负责应收账款和收入的会计处理;
2、负责会计凭证的打印、整理归档;
3、负责对应付款项进行会计处理;
4、负责内部往来的对账工作;
5、按月完成费用预提、折旧摊销、内部往来等会计处理工作;
6、按照国家会计制度的规定按期记账、复账、报账;
7、负责核算应付员工薪酬;
8、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。