出纳职责领域内容（精选33篇）
1、负责银行、现金的账务登记与核对，以及日常备用金的提取，严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存，及时清理银行未达账项。
2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。
3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中，以备其他部门核查。
4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票，必须加盖“作废”图章，留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。
5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝办理支付手续，并向财务经理反映，必要时可向总经理反映。
6、每月末及时准确的与银行对账单核对银行明细账，编制银行余额调节表。
7、准确的保管公司库存现金，每月末在会计的监督下，对库存现金进行清点工作，并填写现金清点表存档。
8、完成财务经理布置的其他工作。
1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;
2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;
3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表;
4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;
5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;
6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;
7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;
8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;
1、遵守公司财务管理制度，保守公司商业机密;
2、认真监督生产车间入库单交单的及时性、准确性、完整性;
3、对结算工资核查，以保证结算工资的准确性;
4、负责货币资金的收付和管理工作;
5、认真准确填报所有汇款帐户及汇款金额，开出支票认真逐一填写好台账。
6、现金库存定期和不定期进行盘点保证准确无误，负责保管资金的安全。
7、负责审阅现金费用报销单。
8、积极主动协助其它部门做好各项配合工作;
9、按时保质保量认真完成上级领导交办的其它各项工作和任务。
1、 负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对;
2、 负责收集报销凭据的整理(真假单据的初审);
3、 负责登记现金日记帐，备用金管理;
4、 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、 负责开具各项票据;
6、 领导交代的其他工作事项;
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;
6、协助部门管理相关客户档案。
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
1、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
2、现金、银行凭证制作、装订、保管;
3、根据记账凭证报销内容收付现金;
4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
5、负责办理银行等外部机构相关事宜。
6、完成部门领导交办的其他任务。
工作目的：
负责办理公司现金收付和银行结算业务，确保公司现金流的正常使用。
工作责任：
1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。
2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。
4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。
6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、办理各项酒店会议的充值结算。
9、每周编制资金余额表，并向领导报送。
10、各银行的年检资料的送审工作。
11、办理银行开户及信息变更、注销手续。
12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性
13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。
14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。
15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。
16、接受主管会计的定期或不定期的`现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。
17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。
19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的工作，不准随便泄露财经信息。
22、领导交办的其他工作。
1.审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据，履行付款审批手续，并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。
2. 在PMS系统审核发票信息、付款条款，核对完整无误后过账到SAP。
3. 审核公关部提交的为项目发生的前期费用，履行付款审批手续，并作相应帐务处理。
4.审核公司运营CAPEX相关的采购付款申请及单据，履行付款审批手续，并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。
5. 负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。
6. 配合AVERIS检查项目AP/DP及GRN的清帐项目，跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。
7. 负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联，并传给税务会计认证。
8. 负责所有项目工作量BARCODE检查、抄录AVERIS入账凭证号，并整理归档。
9. 负责与资产组、CM核对项目工程付款金额，及时为项目付款管理提供准确资料。
10. 帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。
1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作;
2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;
3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作;
4、完成现金流量表的指定并出具报表;
5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;
6、完成领导交办的其他事项;
严格执行现金管理制度，认真办理现金收付结算业务，并填制收、付款凭证;
办理银行存款、取款和转账结算业务，及时配合银行做好凭证制作、装订、保管;
负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制，划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
负债会计核算、月末报税;
完成上级交办的其他工作;
负责现金、承兑汇票及银行相关业务处理;
负责将总经理审批后的付款单据提交总公司财务审核,并将审核后的单据及时、准确地录入网银并申请付款;
负责编制银收、银付相关会计凭证, 及时进行收付款账务处理，做到日清月结，确保总账、银行账账实相符;
负责公司___的开具及每月进项发票认证工作;
根据每日银行收支及时通知销售人员、采购人员及其他相关人员收、付款情况，核对回款、付款明细;
按月会同仓管对公司原材料及库存商品进行实地盘点,做好盘点记录,确保账实相符、账账相符、账表相符;每月抽盘，年终全盘。
协助会计编制会计凭证、会计报表及内外协调，收集整理相关数据协助会计进行财务分析;协助会计共同完成各项财务工作;
负责财务凭证的整理、装订及保管，
公章、财务章、合同章及承兑汇票的保管;
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3、办理企业税务报税
4、.完成领导交给的其他业务
1、负责财务工作，建立健全财务运作机制，完善财务管理制度，保证日常工作合法合规和有序执行；
2、负责公司财务方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析；
3、负责公司税务规划，做好各项税种的申报及缴纳，维护与财政、税务、银行、证劵等相关政府部门及会计事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；
4、领导交办的其他工作。
5、根据公司发展战略组织制定财务规划，参与公司重大财务问题的决策；
6、负责制定公司资金运营计划，监督资金管理和预、决算，保证公司发展的.资金需求；
7、主持对重大重要项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；
8、定期组织财务分析，审核财务报表，提交财务管理工作报告；
9、协调与税务、银行及其他对外职能部门的业务关系。
1、负责审核原始凭证据，发起网银付款，做好银行账户开立及日常维护，网银开通及日常管理工作;
2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管，做好原始凭证整理归档并装订，保管;
3、审核员工费用报销单并作好沟通工作，审核公司银行付款申请，并跟踪公司银行帐户每月收款及付款情况;
4、负责增值税专用发票进项税认证抵扣，处理税务局其他相关事宜。
1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。
(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。
(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元)，超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。
(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。
2.登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。
3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。
要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。
5.出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。
6.做好领导交办的其他工作。
1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务;
2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符;
3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订;
4、负责日常现金和银行的收支;
5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;
6、完成上级领导交办的其他工作。
1.负责处理银行账务结算与对账;
2.负责现金的提取、发放、报销及账务登记;
3.负责公司各类账户、票据的保管;
4.负责财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;
5.依照公司的发展需要进行银行账户的开立及注销;
科技项目申报工作：
6.负责整理、组织撰写项目申报资料;
7.负责对接相关政府部门，完成知识产权、体系认证、高企认定、政府补贴等项目申报工作。
1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对;
2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及相关财务资料管理;
3、完成项目行政相关工作，包含项目采购需求汇总报批、项目物资申领、项目费用报销、来访人员接待工作等;
4、领导安排的其他工作。
1、负责集团各公司的银行日记账的录入;
2、负责现金和银行日记账收付款登记、日常报销付款：核实回款情况、确认报销单据的支付、登记日记账、明确资金流、各公司、财务系统数据录入工作
3、统计集团公司各项目收入，配合招商部核对场地管理费的收支情况;
4、统计国熙酒销售数据表和库存表，根据领导指示下单和客户需求出库，配合国熙酒庄的需求;
5、根据领导审核无误的工资表按时发放工资;发票开具;
6、本部集团的会计凭证及各类账本装订成册，确保所有数据齐全，并按年分月妥善保管归档;
7、上级交办的其它事项;
1.负责所属公司各类款项、费用的日记账登记，资金报表统计工作;
2.负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项;
3.负责各类银行日常对账、银行账单事务处理;
4.负责配合财务部，做好资金报表分类整理工作，进行日常数据监控;
5.每日进行数据归类总结，做好日审，反馈资金数据;
6.配合各业务部门进行数据支持工作。
1、根据经审批的OA流程，办理资金支付业务;
2、每日登记现金日报表和银行日报表;
3、每日负责盘点库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、发票、印鉴和银行付款U key;
5、负责接收各项银行收款进账凭证，并传递到有关的人员进行回款登记;
6、完成财务总监及财务经理交付的其它工作。
1.具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务;
2.熟练使用财务相关软件;
3.熟悉现金、银行存款、票据相关的`规定以及业务流程;
4.具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;
5.具备良好的规划能力、计划能力;
6.工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种账务的处理工作;
4、负责掌管小额现金;
5、完成上级交给的其它事务性工作。
1、管理公司各银行帐户，负责与银行的结算、洽谈业务。
2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，每日编制资金日报表 ，并做好月末结帐对帐工作 。
4、负责每月发放职工工资。
5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。
6、整理会计资料，装订会计凭证等。
7、完成上级交代的其他事务性工作。
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、负责与银行等部门的对外联络。
1.负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录;
2.配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3.协助会计做好各种账务的处理工作;
4.完成上级交给的其他事务性工作;
1、配合业务部门随时查询银行到账情况，并及时统计更新报表，取银行对账单与银行手工日记账进行核对等;
2、办理各项收付款业务，实时更新资金日报表，保证收款与支付情况与资金报表相符;
3、整理银行余额调节表;
4、保管好空白票据，及时去银行取收、付款回单及银行对账单，进行分类统计;
5、银行账户管理，掌握集团各公司账户状态，有问题及时与银行沟通;
6、主管出纳工作，配合费用记账会计工作。
1. 根据业务系统开具发票收款;
2. 正常整车收款;
3. 登记银行日记账，现金日记账，资金日报表;
4. 银行网银汇款，税务发票购买
5. 完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表
6. 做好支票管理工作，对支票的购买，使用，作废情况在支票登记本上作正确记录
7.集团金碟系统数据录入工作、完成领导交办的其他事宜
1、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账目的处理工作;
2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证;
3、每日编制现金流水账，核对库存余额;
4、负责公司日常的费用报销及每月统计费用支出及明细。
1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。
3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;
4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。
6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表
8、完成领导交办的其它工作。
1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;
2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;
5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;
6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;
7、收集原始凭证及时登记账簿;
1、 报表、税务申报，购等银行、税务相关工作;
2、 负责日常收支的管理和核对;
3、 办公室基本账务的核对;
4、 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5、 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、 负责开具各项票据;