学校财务部门相关人员岗位职责（精选28篇）
1、根据合同审核应收账款和日常付款，向客户开具发票;
2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作;
3、负责员工报销费用的审核、登帐;
4、负责销售数据的管理;
5、负责每月与总部的对账工作。
人员经费核算岗位职责
1、严格执行国家和学院规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。
2、根据人事处通知及时做好工资、人员增减变动工作和教职工人数增减统计。
3、负责从教职工工资中代扣的各种款项。
4、负责工资的计算机核算工作，每月23日前完成。
5、负责工会会费、福利费的提取工作，及工会会费的上缴工作。
6、负责有关工资问题的查帐工作。
7、负责合同工养劳保险金的扣款和交付工作。
8、负责经济实体工资返还的收取工作。
9、负责办理住房公积金提取工作，及部分人员的公积金的上缴工作。
10、负责学生奖学金、勤工助学金、少数民族补助等报单发放工作。
11、负责节日津贴、课时津贴等报单发放工作。
12、除上述专项工作外，随时服从处里安排的其他工作。
1.对仓库入库员及退货员已交的入库清单及退货清单的合法性、正确性的审核及进行审核和账务处理;
2.核对每批结款单据的合理性、合法性，做到数据准确无误，对采购货物的库存情况分析;
3.负责应付账款的管理与核算，及时清理债权债务，按照权责发生制做好挂账和登记工作;
4.统筹应付账款工作，符合应付账款报表，进行应付报表分析;
5.负责内部账务处理，单据保管、整理、装订成册和归档保管工作;
6.定期与供应商进行对账并及时反映相关情况;
7.核算员工的每月工资;
8.做好每个供应商的合同管理，及时跟踪应付的各类费用情况;
9.完成上级交办的临时任务。
1. 负责公司日常各种单据、报表的审核、签核、校对等工作;
2. 根据公司业务发展计划，编制财务预算报告、周/月/季/年度财务报告，并及时上报各级领导;
3. 及时分析相关经营指标，月度成本与费用等数据，控制成本并提出相关建议;
4.负责公司财务日常成本费用凭证记账和结账工作;
5. 负责公司应收应付账款管理工作;
6.严格按照公司相关规章制度管理备用金，定期完成备用金盘点，确保账实相符;
7.认真及时完成上级领导安排的其他临时性工作。
会计室工作职责
1、 按照国家财经法规和会计制度及学校有关规定，审核各项费用开支，办理会计事务，进行会计核算。
2、按照国家现金管理办法和银行往来结算制度，办理现金及转帐的收付款业务。
3、正确使用会计科目，保证各类收入款项来源渠道清晰，各种支出费用正确归集，为会计决算报表提供准确、可靠数据。
4、执行学校年度预算，控制各项经费指标不得突破，科研项目经费不得赤，防止各项经费的超支使用。
5、按月份准确、及时核算全校人员工资和学生助学金。按照规定程序办理工资变动的登记、计算工作，保证全校人员工资，学生助学金的按照发放。
6、及时清理暂存、暂付及各种往来结算款项，核对银行存款目， 查明未达帐项及不明来源款项，保证学校各项资金的安全与完整。
7、维护计算机会计核算系统的正常运行。保证计算机输出会计凭证、会计帐薄的正确性，定期打印会计帐薄。进行会计档案的分类、整理、装订登记和保管，并按规定时间移交学校档案室。
8、负责基建财务的核算工作。
1、负责财务相关基础工作，准备和报送会计报表，每月及时独立办理税务报表的申报;
2、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、负责财会文件的准备、归档和保管;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
5、负责出、入仓单的核对及录入
6、上级安排的其他工作;
固定资产岗位职责
1、熟悉和掌握国家和上级主管部门关于国有资产、财务管理的规章制度，严格遵守财经纪律。对国家有关国有资产管理方面规定认真学习，准确理解和运用，依法保护学校利益。
2、按照上级有关规定和学校有关固定资产管理的具体办法，认真做好固定资产的核算管理工作。做到帐卡物相符。
3、参与学校组织的产权登记、财产清查、资产评估、纠纷调处等工作。
4、了解和掌握部门、单位和校办产业的资产与经营情况，进行经常性的分析研究，为学校加强管理提供可靠的依据。
5、完成处领导交办的其他工作。
审核岗位职责
1、熟悉了解、掌握各项财经法规政策，严格执行财经制度。
2、及时复核记帐凭证，保证其分录正确，部门项目号码无误，计算准确手续齐备，原始凭证规范，并做好复核记录。
3、发现问题及时提出，并提出改正意见，交责任人予以更正。
4、全面了解各单位各项资金使用情况，对超支单位严格控制，当好领导参谋、助手。
5、正确使用微机，依照规定进行微机的使用和安全维护。
6、遵守职业道德，严守校规校纪，做好文明服务。
7、完成领导交办的其它工作。
1、每月初对代理商的销售流向进行统计、整理及汇总;
2、每月整理应收账款，并对接厂家处理回款事宜;
3、复核代理商的费用报销单，并按上级要求办理费用支付;
4、购买及开具发票;
5、网络报税;
6、每月银行回单提取，发放工资;
7、有独立完成小规模纳税人做账能力。
1.全面管理酒店日常财务会计工作。
2.指导制定酒店财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定与执行。
3.管理现金流量，管理货款、货币兑换;负责管理会计事务、出纳、收入稽核业务等。
4.在酒店经营活动中控制成本、定价和现金流量，并控制财务预算。
5.建立会计系统，进行内部控制，定期检查财务工作。
6.监督编制预算表、现金流量报告。
7.提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制。
8.负责与各个部门进行业务沟通。
9.制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、资金管理制度。
10.审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。
11.对所属员工进行培训，不断提高员工的业务能力和综合素质。
学生收费管理岗位职责
1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。
2、 负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。
3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的按类别进入有关科目。
收费前根据不同的类别和项目，向有关部门索取有关资料(如花名册、收费标准等。)
4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。
5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。
6、在毕业生离校之前，及时向有关单位提供毕业生欠款名单。并主动追收欠款学生的毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。
7、负责学费上缴及返还工作。
8、除上属专项工作外，处理正常对外审核报销业务，并随时服从处安排的其他工作。
1、负责望海校区学生的日常缴费工作，所收现金必须当日缴行，确保资金安全，收费数据及时带回。
2、对费用缴齐的学生及时核算奖学金，该补的补，该加收的滞纳金要收。
3、按照规定做好望海校区的药费等报销工作(部门费用发放、学医药费报销和退费等工作)。
4、负责对望海校区学生缴费情况的统计，对欠费的学生要及时催缴。
5、做好国家、学校等方面各项政策制度的宣传工作。
6、做好校内工资核算及工会会费提取上缴、住房公积金提取发放工作。
7、完成处领导安排的其他工作。
1、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
1、负责公司财务管理工作，会计管理，财务计划，财务程序，内部审计，成本控制等;
2、负责公司财务内部控制，根据公司业务发展计划，完成年度预算;
3、根据公司发展战略和高层的决策，制定、管理和实施公司的经济，财务标准和程序，以满足控制风险的要求;
4、分析并改进现有工作流程，提高工作效率。
1、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
2、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
3、准备、分析、核对税务相关问题;
4、审计合同、制作帐目表格;
5、分析公司财政状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算;
6、向管理层就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议;
7、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告;
8、为财会、簿记人员制作帐目表格，并指导其工作;
9、对公司资产进行评估。
1.起草公司年度经营计划;组织编制公司年度财务预算;执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。
2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规;制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。
3.整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。
4.公司的会计核算、会计监督工作;公司会计档案管理及合同(协议)、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。
5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。
6.负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。
7.组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。
8.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。
9.研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案;防范融资风险。
10.负责公司存货及低值易耗品盘点核对。会同公司综合部、技术部、采购部、仓库等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用和保管等工作建议和要求。
11.公司总经理授权或交办的其它工作。
1、财务部人员及工作的管理。
2、内账，工资的核对，整理。
3、进出库，进出帐的登记，分公司费用报销。
4、办公室房租及其他固定资产的管理。
1.贯彻执行国家有关财会法规和集团公司的财务管理制度。
2.负责拟定和执行项目公司财务管理制度、会计核算办法、资产管理规定、财务预算、财务决算方案。
3.负责拟订和执行项目建设资金来源与使用计划，并按公司有关规定审核、支付工程建设资金。
财务部门职责7
1.全面负责电脑部的工作，保证电脑部有效运行，负责对电脑部工作人员的管理和目标考核工作。
2.负责系统的安全运行，不断提升网络系统运行质量，逐步合理并优化网络配置，及时排除网络故障，提升公司信息网络化管理水平。
3.负责e商系统、瑞星系统、储值卡和安易财务软件的稳定运行和系统升级工作，与软件开发商保持密切联系，按照公司经营业务的实际需要逐步完善软件功能。
4.对相对成熟和功能完善的软件，根据业务需要做好二次研发工作。做好财务及购销管理软件开发及功能提升,确保收款台的正常运转和各种微机数据的准确性。
5.协助配合业务部、财务部等职能部室对相关系统的操作利用，尽可能充分发挥出各系统软件的功能作用，利用微机提升企业经营管理水平。配合有关部室加强系统操作等方面的基础检查工作。
6.保证电脑设备和电脑网络合理与安全地使用，避免丢失和人为损毁。
7.做好网络系统设备和电脑硬件的维护和保养工作，及时处理和排除各类系统设备的故障，需要报修的按照规定及时报修，继续加强电脑设备规范操作与保养维护的检査力度。
8.实施公司办公自动化和信息网络的数据共享，为电脑操作人员排除技术性难题，指导系统规范操作。
9.负责电脑知识和系统软件的操作培训工作，加强所有岗位操作人员岗前培训和技术指导,提高公司电脑工作人员的专业技能和软件操作水平。
10.按照规划和步骤逐步推进电子商务工程实施进度，进一步细化电子商务规划与设计方案，努力做好各类准备工作，在公司领导决策后组织实施。
11.协助与配合其他部门在系统规范操作方面的工作，核实与处理系统出错造成的各类数据错误，发现人为原因造成的数据差错，及时查明原因并落实责任人员。
12.新增软件的考察与选择,新增设备的竞标与采价,电脑耗材的要货与把关等工作。
13.领导交办的其他临时性工作,并及时反馈执行情况。
1贯彻执行国家有关财经政策、法令、法规及上级规定，维护财经纪律。
2负责公司的财务管理与会计核算工作。
3根据经济核算和费用计划，控制和考核各项财务指标的完成情况。
4控制与管理公司的成本、费用，编制、分析和说明会计报表。
5组织和分析公司的经济活动。
6参与企业发展规划的制定和组织实施。
7参与各种重大合同的起草，谈判和签约。
8审计检查内部控制制度和经济核算基础工作的健全和运行情况。
9审计员工任期期间和离职后的经济责任。
1.负责日常付款，向客户开具发票;’
2.审核各项费用支出、安排结算和核算工作;
3.会计凭证录入、整理、归档;
4.制作会计报表、数据统计与上报
1、梳理和优化现有各公司财务流程，搭建财务服务共享中心(FSSC)业务流程;并使实施流程更好为公司各部门服务，为各部门提供有资质快捷的财务，会计和分析服务;
2、负责管理财务共享中心日常核算会计的工作指导、监督及检查工作;
3、对公司内部及外部财务报表及财务分析工作进行总结及时给管理层提供所需分析数据;
4、参与并给财务服务共享中心(FSSC)不同模块的上线实施提供建议和指导，使系统更好的适应公司发展和实际情况;
5、与各相关部门(财务、技术、业务等部门)紧密合作，发现公司现有问题并积极促进现有业务流程的规范、优化和改进，以提升公司经营的效率和效果。
1.按照会计制度规定记账、报账，做到手续完备，数字准确，账面清楚。
2.编制管理报表，做到数据准确、指标清晰、报送及时。
3.认真核对收支单据，加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
4.按照会计档案管理办法建立和管理会计档案，做到资料完整，保密。
5.办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
1.负责财务部的日常工作。
2.组织制定财务管理制度及有关规定，并监督执行。
3.负责编制财务预算报告，月、季、年度财务报告。
4.负责公司的资金调配、成本核算、会计核算和分析工作。
5.管理与银行、税务部门及其他机构的关系。
6.监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。
7.审核相关的凭证、单据、报表。
8.对仓库账务进行指导、监控，并定期出具报表。
9.协助总经理及董事会成员筹资，对外合作谈判，重大资本运作及项目管理。
10.完成总经理交办的其他工作。
1、负责公司日常会计核算管理工作;
2、及时准确编制收入记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证
3、负责公司各部门的行政后勤类相关工作;
4、协助部门完成其他人事、行政专项事务，及领导交办事宜。
1、负责项目负责拆迁补偿款项支付管理及日常财管税务处理工作;
2、根据公司要求编制各类财务报表及管理报表;
3、根据财税法规、公司制度审核付款、报销等单据，并保证其合规性;
4、配合税务机关、审计机构、投融资部门提供有关财务资料。
1.根据各项财务制度严格审核原始凭证、记账凭证。规范记账、算账、报账等日常会计核算处理工作。
2.负责每月上报国资快报系统、年国资预决算系统、年财政部统一报表系统。
3.负责监督、检查各项财务计划执行情况，上报费用指标完成情况表，经济指标完成情况报告等，并提出加强经营管理和财务管理的建议。
4.掌握税收政策，负责与税收机关的协调。
5.审核每月所有上报的财务报表，并出具财务分析报表，及上报财务分析报告。
6.每日汇总中心资金情况表。
7.负责指导、管理、监督财务部人员的业务工作。
会计档案管理岗位职责
1. 根据学校档案管理要求，进行归类编号，整理立卷。
2. 登记造册形成“会计档案目录”。
3. 已编号登记造册的会计档案，执行查档登记审批制度。
4. 定期移交学校档案室。
5. 完成领导交办的其他工作。
及政府部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。
2.负责员工报销费用的审核，凭证的编制登账。
3.对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账。
4.编制资金预算表。
5.成本核算。
6.监控应收账目子系统，准备月度应收账目报表。
7.完成财务部长交办的其他工作。
8.编报“增值税购进发票报告表”。由本部门配合，做到应付应收双方一致。
9.完成财务部长布置的其他工作。