会计人员的工作职责（精选26篇）
1、全面管理企业日常财务管理工作;
2、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;
3、负责监督检查企业财务运做和资金收支情况;
4、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。
5、参与高新技术
1.日常业务原始票据审核归档、记账凭证录入;相关科目余额台账的建立与日常清理维护;
2.公司各部门费用报销的审核，额度管控，及分类别费用分析;
3.各业务区运单成本(包含自有车及外租车辆)的日常监控及报销流程审核，成本构成分析与优化;
4.应收账款日常数据整理与催收、整理发布账龄报表，并跟踪处理收款流程中的异常情况。
1、负责日常会计处理、财务核算;
2、依据公司相关规定，审核相关费用及支出，合理控制费用支出;
3、负责结账、编制会计报表、安排各项税费的申报事宜;
4、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作;
5、负责员工的招聘;
6、协助完善和贯彻公司人事、行政、财务各方面制度;
7、完成上级领导交办的其它工作。
1、应付各项成本费用的系统定价及计费;
2、日/周/月运营报表数据稽核及提报;
3、经营性应付类合同档案管理、对账单管理、采购发票管理、结算管理;
4、与外请车队、物流对、承包车、材料供应商对账开票;
5、应付会计助理的工作安排及考核管理;
6、应付会计账务的处理
7、领导安排的其他事宜。
1，熟悉账务处理，税务等工作。
2、税务预缴，资格认定、纳税申报;
3，负责成本结转，费用审核;
4，编制记账凭证，记账，结账，出报表;
5，财务档案的整理和装订。
6，上级安排的其他任务。
1、协助主管完成日常事务性工作;协助主管建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;
2、具有3年以上全盘账经验,能全面承担财务及审计的各项职责;
3、负责监督检查企业财务运做和资金收支情况;
4、完成财务部各类账单的结账与对账工作;
5、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，
6、财会文件的准备、归档和保管，固定资产和低值易耗品的登记和管理;
7、严格管理和及时记录销售业务的应收、应付款项，定期与销售统计核对发货明细;
8、按时完成主管会计交办的其他工作和领导交办的其他工作。
1、负责管理分店财务人员
2、负责日常财务收支记录表
3、月底绩效统计制作以及工资表以及发放薪资
4、制作利润表
5、审核合同，签订合同，收款开收据
6、协助总经理完成日常事务性工作
1、会计凭证编制、审核;
2、财务报表填报、数据分析;
3、税收申报，合理筹划，税局业务联系;
4、成本核算、资产资金管理、往来核对、项目管理等;
5、完成公司财务部相关工作。
1、协助审计部长及审计负责人，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引建立及持续完善公司内部控制体系。
2、根据审计计划，定期检查或协助审计负责人定期检查各项内控制度，流程，标准的制定和执行情况，针对发现的内控缺陷，提出合理化改善建议。
3、根据审计计划，审计或协助审计负责人审计公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，确保各项经济业务合法合规，对发现的问题及时汇报。
4、根据审计部长的安排，制定或协助审计负责人制定项目专项审计计划，经审批后组织实施。审计内部机构、控股子公司厂长(经理)的离任经济责任，维护公司财产，加强经济管理，对发现的问题及时汇报。
5、协助团队其他成员达成目标
6、按季、年度向审计部长或审计负责人提交内部审计工作总结
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、制作记帐凭证，银行对帐，开具与保管发票;
4、协助财会文件的准备、数据统计，归档和保管;
5、负责与银行、海关、税务等部门的对外联络;
6、领导交办的其他事宜。
、能独立完成：员工报销费用等各类原始单据的审核、凭证的编制、登账;
2、能独立完成：明细账、总账、科目余额表，并核对清晰，保证账实相符;
3、熟悉纳税申报的所有流程及办理、能独立按照公司及政府有关部门要求，及时地编制财务报表，并报送相关部门并做好资料分类、保存;
4、每月末核对整理应收应付明细账;
5、独立完成固定资产模块业务;
5、协助领导完成其他日常事务性工作。
1、采购审核：负责采购订单、材料及产品出入库单据的审核。
2、成本核算：审核公司各项成本支出，完成每月成本核算工作，按项目核算成本。
3、分析工作：负责编制费用、成本分析报告，分析变动原因。
4、存货相关：整理存货进销存，负责库存管理、账龄分析、报废处理、月末盘点。
5、成本预算：负责成本预算，以及对预算执行情况进行跟踪、监督、分析等。
6、税务相关：独立操作一般纳税人企业会计和进出口业务账目，熟悉进出口贸易结算、结汇、退税等作业，能够独立、熟练、准确完成进出口外汇核销、出口退免税申报、进出口结算业务等整套流程。
7、 外贸相关：熟悉外贸企业会计处理流程和方法，能独立完成整套的财务处理及财务核算。
8、流程相关：了解外贸流程(信用证等业务)、银行业务、税务等工作，了解报关、出口退税的相关国际政策，熟悉电子口岸的相关操作。
9、资料归档：做好相关财务资料的整理、装订、编册、归档工作。
10、完成领导交办的其他工作。
1、按照会计制度规定对各项业务收支进行记账、报账工作，做到手续完备、内容真实、数字准备、账目清楚、日清月结，按期出会计报表;
2、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票;
3、对每月取得的所有增值税专用发票进行勾选认证，完成月度季度各种税款申报缴纳工作;
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定以及财务资料的装订保管;
5、负责与银行、税务、工商及其他政府部门的沟通协调;
6、完成领导交付的其他工作;
1、负责全管项目的日常收付款原始单据的审核，根据批准的预算对收付款进行监督控制，发现问题及时反映;
2、正确编制全管项目记帐凭证，确保生成凭证的摘要、科目、辅助核算、金额、现金流量项目、附件张数正确;
3、负责全管项目合同执行情况台账的登记工作，并确保与业务部门核对一致;
4、 负责全管项目往来账核对、清理，发现问题及时协调相关部门解决或向上级反映;
5、负责全管项目固定资产、折旧、无形资产、待摊费用等公司资产、负债的会计核算工作;
6、负责全管项目办理涉税业务;
7、负责编制公司全管项目的独立财务报表;
8、负责制作全管项目每月的财务工作报告以及出具双方股东所需要的财务资料等;
10、核算全管项目年度预算;
11、完成领导交代的其他事项。
1、 组织公司的财务、成本、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;
2、 主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序;
3、 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案;
4、 组织公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审议;
5、 组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和合并会计报表等。
1、 负责公司会计核算业务，按照企业会计准则规定依法设置会计科目及账务处理;
2、 负责审批日常报销及供应商付款单据，并就与预算范围比对后提出建议;
3、 负责收入和成本核算体系，保证成本核算准确无误;
4、 往来账目的核算、清理、核销及对账工作;
5、 负责并按时完成各类财务报表、税务申报、工商年报、所得税汇算清缴申报;
6、 高新及其他政府扶持项目申报;
7、 与管理和业务部门配合，及时提供给上级需要的各种报表;
8、 善于发现业务流程中出现的问题，提出有效控制方案，持续改善;
9、 按时完成领导需要的周报、月报、年报及其他管理报表支持工作;
10、相关凭证、账册、资料的整理与归档;
11、 完成上级交代的其他事项。
1、处理公司人员社保加减名单;
2、财会文件的准备、归档和保管;
3、申请票据，办理税务报表的申报;
4：审核各项费用支出，安排结算和核算工作;
5：会计凭证的录入(金蝶)，整理和归档;
6：制作会计报表，数据统计与上报;
7：涉税相关事务。
8、公司领导安排其他临时事务。
1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;
2、按照企业费用报销制度，负责企业费用报销审批。依据费用管理规定，合理控制费用支出;
3、负责公司内外部会计资料的整理工作;
4、负责编制公司会计报表，为公司领导决策提供可靠的依据;
5、负责完成公司每月网上报税及税务接洽工作;
6、负责员工工资核算工作;
7、配合财务部经理完成企业经营层布置的其他工作。
1) 根据费用管理制度对各项报销单据进行审核
2) 异常单据的跟进，处理
3) 对费用管理制度根据实际执行情况予以反馈，并配合财务管理部完善制度
4) 负责完善各部门费用数据并与系统核对
5) 负责结账前日常SAP入账核算工作
6) 对相关费用进行记账及付款，例如SAP银企直连付款费用凭证、网银付款费用凭证、每月费用分摊等。
7) 定期对相关部门的费用数据进行收集和预提，并于每年末统计已付款未收发票情况，进行费用预提的统计
8) 负责编制各成本中心的费用执行情况，配合业务财务(BP)和子公司财务负责人进行费用分析
9) 对预算执行当中的异常费用，进行反馈、提醒
10) 协助下一年度费用预算的编制
1、负责收款退款业务的数据核对工作;
2、编制记账凭证;
3、及时核对往来款项;
4、管理日常发票和相关税务事项;
5、完成上级领导交办的其他事项。
1、负责公司全盘的财务核算，审核公司财务报表、核对关联往来，及财务分析，督促管理各部数据及时更新及总账汇集审查，核对结转完账;
2、编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿;编制公司的总账和明细账，及时准确地记录公司业务往来;
3、审核费用报销及往来账款单据，对公司各项资产进行登记管理及盘点，协助部门上级管理和分析工作;
4、负责按月纳税申报，进行税收计算、统计，编制纳税申报表，年检，协调处理与工商税务机关等事项;
5、完成上级领导交代其他工作。
1、配合公司领导做好公司财务核算、结算等工作;
2、负责公司的会计核算、资金、税务监督管理工作;
3、负责公司同银行、税务、工商等政府部门的沟通及协调工作;
4、负责公司日常费用开支的审核报销，根据财务会计法规和公司内部管理制度，加强会计监督;
5、负责公司会计凭证审核工作，并做好会计凭证、报表、报税材料等财务资料的装订、整理、报送和保管;
6、负责编制公司会计报表以及财务情况的说明，审查核对所属公司会计报表的真实、正确和完整性;
7、负责做好公司的税务登记，并按税法规定做好各项纳税申报工作;
8、负责公司工商年检工作;
9、上级领导安排的其他工作。
1、负责公司财务管理体系完善，对部门的日常管理、预算、资金运作等各项工作进行整体控制，提高财务管理水平;
2、负责公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察等方面工作，确保公司的经营和盈利目标得以顺利完成;
3、负责财务分析与预测，根据公司的营运状况、财务收支、资金流向等财务要素进行分析，为公司决策层提供财务分析与预测报告，并对公司开源节流提出建设性的意见;
4、参与规划和建立公司年度总预算和季度预算的工作，并根据具体情况予以调整，汇总、审核各部门上报的月度预算;
5、负责公司进出往来账务审核、对账、税务、开票、做账等工作;
1、熟悉精通外贸会计退税流程;
2、了解报关、出口退税、免抵退税等相关国家政策与计算、财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序，能够与税务，工商各部门顺利沟通;
3、操作一般纳税人企业会计和进出口业务账目，熟悉外贸会计处理流程和方法，能够独立完成企业整套的财务处理及财务核算，申报出口退税，外汇申报，汇算清缴等;
4、独立按时完成报税，申报，退税等各项工作。熟悉出口退税、网上报税和网上出口退税预审系统优先;
5、负责制作资金日报表和会计报表，编制财务综合分析报告，为公司领导诀策提供可靠的依据;
6、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
1、全面负责公司的账务工作、独立处理全盘账务程序、及时准确管理财务基础数据
2、每月按时完成纳税申报工作，以及及时准确完成月度、季度、年度会计报表的编制报送
3、申领增值税发票、负责增值税发票的开具与保管;
4、每月按时对已审核的原始凭证填制记账凭证并记账
5、负责核算公司员工工资发放表;
6、年终按时完成汇算清缴、配合申请高新企业相关资料的准备等相关事项
7、负责定期整理凭证、账册、报表等财务资料，财务档案建立和保管
8、完成领导安排的其他日常工作
1、负责每年初依据上级主管部门指定的会计科目对本单位的会计科目进行调整。
2、学校财务部门办理财务收支的“财务专用章”和银行预留的人名章。
3、负责学校各种补助发放单及计算机工资表的编制工作。
4、依据原始凭证及时审核出纳人员录入的记帐凭证并打印输出，装订整理并及时进行数据的安全备份。
5、负责每月底前的结账并编制会计报表，打印输出后上报教育局财务科。
6、负责年初预算工作。
7、负责年终决算的编制工作及文字分析。
8、负责银行以外各项对外业务的办理。
9、负责支票和银行账户的管理工作。从银行购回的支票，须经会计确认数量和起止编号登记使用及收据的领用簿保管工作。
10、负责每月末的银行存款余额调节表与银行存款的核对工作。
11、负责及时与管理固定资产的老师做好核对工作。
12、负责每年度的会计档案整理工作。
13、负责年终收据的保管工作。