随着社会不断地进步，岗位职责使用的情况越来越多，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。到底应如何制定岗位职责呢？以下是人见人爱的小编分享的出纳岗位职责（优秀10篇），您的肯定与分享是对小编最大的鼓励。
1、负责日常收支的管理和核对；
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档；
5、负责各项票据的'开具；
6、完成上级领导安排的其他工作任务。
1、按规定每日登记现金日记账；
2、根据记账凭证收付现金；
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
6、负责代理记账单位出纳工作；
7、完成领导交办的其他任务。
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；
2、每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报（含充值及提现），每月编制汇总统计表；
3、根据记账凭证报销内容收付现金；
4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账；
5、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
6、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
7、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管；
8、完成部门领导交办的其他任务。
一、基本职责
1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者责任。
3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。
8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导检查监督。
9．现金收支必须有本公司主管领导审批签字认可，
二．银行存款管理
1．公司必须遵守中国人民银行规定，办理银行基本帐户和辅助帐户开户和公司各种银行结算业务。
2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关结算管理制度。
3、 作废银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5．从银行取回各种结算凭证，要及时入帐。
6、 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、 银行出纳员对银行调节明细表所记载帐项必须及时查明原因，对出现差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成帐帐不一致， 应尽快解决。
8、 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。
1、负责公司现金银行款项的收付、支票及票据的保管、费用的收支与报销，销售业绩核对；
2、熟练开具增值税发票，并做好开票明细登记工作；
3、协助完成财务数据的统计、票据整理、凭证的装订；
4、员工入职登记 ，合同签订，工资结算，社保、公积金办理；
5、来访接待、办公用品采购、快递收发、票据预订、督促办公环境的整洁；
6、公司每月团建活动安排等；
7、完成领导布置的其他工作。
1. 负责每日资金报表统计并报送至集团财务中心；
2. 每日收付款数据录入NC系统，并整理原始单据交至会计做账；
3. 办理借款结算，收到员工或外部借款开具还款收据；
4. 用款申请、费用申请复核并付款；
5. 各银行存款、现金实物盘点，做到账实相符并出具资金盘点表；
6. 随时关注并向财务负责人和财务中心提示银行借款、银行承兑或保理融资借款的到期时间，组织资金提前一天支付，杜绝信用风险；
7. 按集团要求配合总经理做好结构性存款；
1、熟悉现金管理及银行（网银）结算并进行资金明细表的登记；
2、负责与银行、税务等单位的对外联络；
3、负责公司日常报销初审工作，保证报销单据及数据真实、准确；
4、熟悉增值税发票的开具，按时开具增值税发票及负责各类增值税发票的认证、归集工作，以及其他相关业务；
5、完成领导交代的其他临时任务。
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；
3、协助会计做好各种帐务的处理工作；
4、负责掌管小额现金；
5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。
1、有初级会计资格证，有一定出纳工作经验者优先，学习能力强，无工作经验亦可；
2、使用网银支付各类付款，管理公司银行账户，负责开户登记、销户办理，以及银行相关手续、资料的管理；
3、负责本公司和各公司之间的账务记录、核对，及时与各部门做好对帐、应收账款的催讨工作；
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性、安全性；
5、按照规定接收和审核公司各项费用报销材料；
一、 严格执行国家财经政策和统计法规，自觉遵守公司的各项规章制度，按照财务现金管理的规定，做好公司现金收付，现金支票保管和财务保密工作。
二、 负责办理现金收付和银行结算，及时查收银行进账，定期复核银行卡的应收款，保证账项相符。严格遵守现金开支范围，逐日盘点现金收存登记入账，做到日清月结。
三、 核对、验收报销单据，做到票面数额相符，票据经手人签字和领导审批手续齐全，方能给予报销，否则可以拒付。
四、 公司股东投资和往来款项，均要开具收款收据，公司向社会融资借款付息，凭借据和借款协议及时入账，并按时提示领导还本付息。
五、 现金收付必须当面清点，真伪货币判断准确无误。库存现金不得超过伍仟元人民币，多余现金必须送存银行。严禁移用和挪用公款，否则按贪污论处。
六、 及时催收应收款项入账，抓紧货币回笼，加速资金周转，对跨月无法收回的应收账款，应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。
七、 根据当地统计部门的规定，按时上报开发项目的投资进展情况，以及其他相关的统计报表。、
八、 服从公司统一领导，完成公司布置的其他工作任务。