资金差异报告表
资金差异报告表年 月 日 单位：千元 项 目实际数预计数比较增减差 异 原 因 说 明 适用范围：供资金预计数与实际数差异分析说明用。 填表说明：（一）凡实际与预计数比较每项差异在百分之十以上 者均由资料提供部门列明差异原因，于每月10 日前送会计。 （二）本表由会计科填列实际数及预算数比较增减后 送各资料提供部门。经办部门主管： 经办： 会计部门主管： 经办：
资本支出预计表 资本支出预计表年 月份 资料...
借款记录卡 借款记录卡银行名称 卡号约定偿...
资金调度日报表 资金调度日报表财务处经理审...
银行短期借款明细表 银行短期借款明细表截止...
各金融机构存款贷款条件卡 各金融机构存款贷...